EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 29.73 82.33 -52.61
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 8.97 0.56 8.41
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
    		 -0.01 0.18 -0.18
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
    		 17.35 -8.41 25.76
    ขาดทุนจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้ขอคืน
    		 0.14
    ค่าเสื่อมราคา
    		 64.78 62.21 2.58
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.02
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.80 0.72 0.08
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 2.04
    ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
    		 -14.96 -7.54 -7.42
    กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 4.45 8.43 -3.98
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 113.31 173.08 -59.77
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 75.55 -38.13 113.68
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.54 -0.54 1.08
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -91.12 -2.77 -88.36
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -0.17 0.03 -0.20
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.24 0.55 -0.31
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.60 -0.76 1.36
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 -82.02 -51.37 -30.64
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.83 -1.53 0.70
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.78 2.40 -4.17
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 14.33 80.96 -66.63
    		0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.06 0.41 -0.35
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 3.87 3.87 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
    		 0.34
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 7.80
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -84.70 -70.36 -14.33
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -72.62 -66.08 -6.54
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -12.61 -2.06 -10.55
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 -24.53
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -7.69 -7.69 0.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -29.69
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 141.69
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -4.00 -1.25 -2.75
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 63.17 -11.00 74.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 4.88 3.88 1.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 15.14 11.27 3.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 20.03 15.14 4.88
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 18.05 16.47 1.58
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 21.05 4.47 16.58