EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 82.33 -44.31 126.64
    ค่าเสื่อมราคา
    		 62.21 59.96 2.25
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.72 1.06 -0.34
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 34.57 2.49 32.08
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 0.18 -0.13 0.30
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
    		 -8.41 16.19 -24.60
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.56 8.12 -7.56
    สำรองภาษีอากรนำเข้า
    		 0.03
    ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
    		 -7.54 -8.13 0.58
    กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 8.43 2.60 5.83
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 173.08 38.18 134.90
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -38.13 -30.56 -7.57
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.54
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -2.77 -28.92 26.15
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 0.03 0.01 0.02
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.55 0.83 -0.28
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.76 -0.43 -0.33
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 -51.37 3.13 -54.50
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 1.02 10.72 -9.70
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -1.53 4.96 -6.49
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -7.69 14.17 -21.86
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.38 8.41 -7.04
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 73.27 20.50 52.77
    		0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.41 0.05 0.36
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 3.87
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -70.36 -51.41 -18.95
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -66.08 -50.79 -15.29
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2.06 7.14 -9.20
    รับเงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 13.50 43.57 -30.07
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 -13.50 -19.05 5.55
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1.25 -0.20 -1.05
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.31 31.47 -34.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 3.88 1.18 2.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 11.27 10.09 1.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 15.14 11.27 3.88
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 16.47 33.78 -17.31
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 4.47 1.48 3.00