EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -44.31 -24.80 -19.51
    ค่าเสื่อมราคา
    		 59.96 57.70 2.26
    กำไรจากการขายทรัพย์สิน
    		 -0.42 -0.09 -0.33
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.06 2.19 -1.12
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 14.09 4.69 9.41
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
    		 -0.13 0.51 -0.64
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 16.19 8.62 7.58
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 8.12 -1.98 10.10
    ขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษีจ่ายล่วงหน้า
    		 0.75
    ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
    		 -8.13 -8.04 -0.09
    กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 2.60 1.75 0.85
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 49.79 40.53 9.26
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -30.56 -42.71 12.14
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -28.92 -52.51 23.59
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.83 23.26 -22.43
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.43 -0.09 -0.33
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 21.59 111.92 -90.33
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.20 9.76 -1.56
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 20.50 90.16 -69.66
    		0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.05 0.07 -0.02
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
    		 0.01
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.56 0.37 0.19
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -51.41 -106.55 55.14
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -50.79 -106.11 55.32
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 7.14 41.56 -34.42
    รับเงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 43.57
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 -19.05
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.20
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 31.47 18.83 12.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 1.18 2.89 -1.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด
    		 10.09 7.20 2.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด
    		 11.27 10.09 1.18
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 33.78 48.26 -14.48
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.48 0.20 1.28