EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 10.09 7.20 2.89
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 194.78 150.08 44.71
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 383.54 340.15 43.39
    ลูกหนี้-กรมสรรพากร
    		 2.55 20.19 -17.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.76 3.01 0.75
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 594.71 526.99 67.72
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.53 0.60 -0.07
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 41.21 33.17 8.04
    เงินลงทุนระยะยาว
    		 0.65 0.33 0.32
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 843.33 485.68 357.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.41 2.32 0.09
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 888.13 522.09 366.03
    รวมสินทรัพย์
    		 1,482.84 1,049.09 433.75
    		54.01 48.26 5.75
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 310.82 266.99 43.83
    เจ้าหนี้การค้า
    		 350.13 238.28 111.86
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 11.57 6.00 5.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.40 4.22 4.19
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 680.93 604.47 76.46
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 569.15 502.89 66.26
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 32.56 27.88 4.69
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 601.71 530.77 70.95
    รวมหนี้สิน
    		 1,282.64 1,135.24 147.40
    หุ้นสามัญ 21,175,004 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
    		 211.75 211.75 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์-บริษัทใหญ่
    		 379.27 73.79 305.48
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์-บริษัทย่อย
    		 52.18 48.58 3.60
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -1.73 -2.06 0.32
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -461.81 -437.02 -24.80
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 179.66 -104.95 284.60
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 20.54 18.80 1.75
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 200.20 -86.15 286.35
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,482.84 1,049.09 433.75
    รายได้จากการขาย
    		 1,083.20 1,074.00 9.19
    รายได้อื่น
    		 8.20 10.90 -2.70
    ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
    		 8.04 8.30 -0.26
    รวมรายได้
    		 1,099.43 1,093.20 6.23
    ต้นทุนขาย
    		 929.63 898.93 30.70
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 137.01 121.13 15.88
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.65 1.80 -0.15
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,068.30 1,021.86 46.43
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 31.14 71.34 -40.20
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -53.67 -59.13 5.46
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.52
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน
    		 -23.05 12.21 -35.26
    (กำไร)ขาดทุนสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1.75 1.20 -2.95
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของบริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)
    		 -24.80 13.41 -38.21
    กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญ (หน่วย : หุ้น)
    		 21.18 21.18 0.00
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2545
    		 73.79 48.58 25.21
    รายการที่ยังไม่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน
    		 73.79 48.58 25.21
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
    		 73.79 48.58 25.21
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาเพิ่ม
    		 348.89 3.60 345.29
    ค่าเสื่อมราคา-ส่วนเกินทุน
    		 -43.41
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
    		 379.27 52.18 327.09
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 -24.80 13.41 -38.21
    ค่าเสื่อมราคา
    		 57.70 67.83 -10.13
    กำไรจากการขายทรัพย์สิน
    		 -0.09 -1.16 1.07
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.19 2.32 -0.13
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 4.69 5.36 -0.68
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
    		 0.51 -0.11 0.62
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 8.62 2.61 6.01
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -1.98 -3.89 1.90
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1.75 -1.20 2.95
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 40.53 80.15 -39.61
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 -42.71 5.44 -48.15
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -52.51 -56.73 4.22
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 23.26 -14.49 37.76
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 -0.25 0.15
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 111.92 73.40 38.52
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.76 -1.80 11.56
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 90.16 85.72 4.45
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.07 0.15 -0.08
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.37 23.81 -23.45
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -106.55 -112.10 5.56
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -106.11 -88.14 -17.97
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 41.56 5.86 35.70
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -22.73 -22.73 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 18.83 3.13 15.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 2.89 0.71 2.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด
    		 7.20 6.49 0.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด
    		 10.09 7.20 2.89
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.20 0.16 0.04