EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 7.20 6.49 0.71
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 150.08 228.02 -77.94
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 340.15 285.92 54.23
    ลูกหนี้-กรมสรรพากร
    		 20.19 19.59 0.60
    เงินชดเชยอากรจากผู้ขาย
    		 6.37 7.13 -0.77
    อื่น ๆ
    		 3.01 3.30 -0.29
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 526.99 558.03 -31.03
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 33.17 24.86 8.30
    เงินลงทุนระยะยาว
    		 0.33 0.24 0.09
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.60 0.75 -0.15
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 485.68 442.22 43.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.32 2.16 0.16
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 522.09 470.23 51.87
    รวมสินทรัพย์
    		 1,049.09 1,028.26 20.83
    		55.04 54.01 1.03
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 266.99 259.65 7.34
    เจ้าหนี้การค้า
    		 238.28 237.92 0.35
    ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 88.99 22.73 66.26
    ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย
    		 2.04 3.00 -0.96
    ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค้างจ่าย
    		 3.96 3.08 0.89
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 604.47 532.32 72.15
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 502.89 591.88 -88.99
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 27.88 22.51 5.36
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 530.77 614.39 -83.62
    รวมหนี้สิน
    		 1,135.24 1,146.71 -11.47
    หุ้นสามัญ 21,175,004 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
    		 211.75 211.75 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน-บริษัทใหญ่
    		 73.79 73.79 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน-บริษัทย่อย
    		 48.58 48.58 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -2.06 -2.15 0.09
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -437.02 -612.65 175.63
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 -104.95 -118.45 13.50
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 18.80
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -86.15 -118.45 32.30
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,049.09 1,028.26 20.83
    รายได้จากการขาย
    		 1,074.00 1,171.43 -97.42
    รายได้อื่น
    		 10.90 13.05 -2.15
    ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
    		 8.30 4.33 3.97
    รวมรายได้
    		 1,093.20 1,188.80 -95.60
    ต้นทุนขาย
    		 898.93 985.76 -86.83
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 121.13 122.16 -1.03
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.80 1.79 0.01
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,021.86 1,109.71 -87.85
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 71.34 79.09 -7.75
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -59.13 -62.00 2.87
    กำไรหลังดอกเบี้ยจ่าย
    		 12.21 17.09 -4.88
    บวก ขาดทุนสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1.20
    กำไรสุทธิจากกิจกรรมตามปกติ
    		 13.41 17.09 -3.67
    กำไรสุทธิส่วนของบริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)
    		 13.41 54.76 -41.35
    กำไรจากกิจกรรมตามปกติ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญ (หน่วย : หุ้น)
    		 21.18 21.18 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 67.83 69.30 -1.48
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในการหักกลบลบหนี้
    		 3.19
    กำไรจากการขายทรัพย์สิน
    		 -1.16 -0.12 -1.04
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.32 0.81 1.50
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 5.36 7.38 -2.02
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
    		 -0.11 -0.01 -0.10
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 2.61
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -3.89 0.38 -4.27
    ขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษีจ่ายล่วงหน้า
    		 0.09 0.14 -0.05
    ขาดทุนสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1.20
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 80.15 90.65 -10.50
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 5.44 -76.93 82.37
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -56.73 59.45 -116.18
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.49 -9.58 -4.91
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์อื่น
    		 -0.25 -0.05 -0.19
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 73.40 2.85 70.55
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.80 -21.98 20.19
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 85.72 44.39 41.33
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.15 0.37 -0.22
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 23.81 0.38 23.44
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -112.10 -71.00 -41.10
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -88.14 -44.86 -43.28
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 5.86 8.35 -2.49
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -22.73
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 20.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3.13 -0.17 3.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 0.71 -0.64 1.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด
    		 6.49 7.13 -0.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด
    		 7.20 6.49 0.71
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.16 0.09 0.07