EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 6.49 7.13 -0.64
    ตั๋วเงินรับ-สุทธิ
    		 16.25 26.66 -10.41
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 211.76 125.28 86.49
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 285.92 345.36 -59.44
    ลูกหนี้-กรมสรรพากร
    		 19.59 16.57 3.02
    เงินชดเชยอากรจากผู้ขาย
    		 7.13 7.24 -0.11
    อื่น ๆ
    		 3.29 4.20 -0.91
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 550.44 532.45 17.99
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.75 1.12 -0.37
    เงินลงทุนระยะยาว
    		 0.24 0.22 0.02
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 24.86 20.53 4.33
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 442.22 440.78 1.44
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 7.58
    สินทรัพย์อื่น
    		 2.16 2.25 -0.09
    รวมสินทรัพย์
    		 1,028.26 1,022.75 5.51
    		53.84 55.04 -1.20
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 69.47 76.12 -6.64
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 53.70 46.48 7.22
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 136.48 128.98 7.50
    เจ้าหนี้การค้า
    		 237.92 234.43 3.49
    สำรองค่าภาษีนำเข้า
    		 0.53 14.82 -14.29
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 1.68 8.91 -7.23
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 0.49 0.19 0.30
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 509.59 586.72 -77.12
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 614.60 594.12 20.48
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายตั้งพัก
    		 22.09 14.71 7.38
    รวมหนี้สิน
    		 1,146.71 1,195.97 -49.26
    หุ้นสามัญ 21,175,004 หุ้น @ 10.00 บาท
    		 211.75
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 160.00 160.00 0.00
    รายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -2.15 -2.16 0.02
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน-บริษัทใหญ่
    		 73.79 73.79 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน-บริษัทย่อย
    		 48.58 48.58 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 2.22 2.22 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -612.65 -667.41 54.76
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -118.45 -173.22 54.77
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,028.26 1,022.75 5.51
    รายได้จากการขาย
    		 1,171.43 1,245.41 -73.99
    รายได้อื่น
    		 13.05 15.93 -2.89
    ส่วนได้เสียในกำไรของบริษัทร่วม
    		 4.33 0.70 3.63
    รวมรายได้
    		 1,188.80 1,262.05 -73.24
    ต้นทุนขาย
    		 985.76 1,013.78 -28.01
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 122.16 124.54 -2.38
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.79 1.80 -0.01
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,109.71 1,140.12 -30.41
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 79.09 121.92 -42.84
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -62.00 -84.50 22.50
    กำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ
    		 17.09 37.42 -20.34
    รายการพิเศษ-กำไรจากการซื้อหนี้คืน
    		 37.67 154.03 -116.35
    กำไรสุทธิ
    		 54.76 191.45 -136.69
    กำไรก่อนรายการพิเศษ
    		 0.00 0.00 0.00
    รายการพิเศษ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญ (หน่วย : หุ้น)
    		 21.18 20.50 0.67
    ยอดต้นงวด
    		 211.75 252.55 -40.80
    ยอดปลายงวด
    		 211.75 211.75 0.00
    ลดระหว่างงวด
    		 0.02 4.59 -4.57
    เพิ่มระหว่างงวด
    		 54.76 387.61 -332.85
    กำไร(ขาดทุน)สะสมต้นงวด
    		 -667.41 -1,055.01 387.61
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 54.76 191.45 -136.69
    รวมกำไร(ขาดทุน)สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -612.65 -667.41 54.76
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
    		 2.22 2.22 0.00
    รวมกำไร(ขาดทุน)สะสม
    		 -610.43 -665.19 54.76
    ค่าเสื่อมราคา
    		 69.30 73.92 -4.61
    กำไรจากการซื้อหนี้คืน
    		 -37.67 -154.03 116.35
    กำไรจากการขายทรัพย์สิน
    		 -0.12 -0.67 0.55
    ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.81 1.53 -0.72
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 7.38 13.40 -6.02
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -0.01 1.77 -1.78
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า
    		 0.38 0.49 -0.10
    สำรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ใช้สิทธิขอคืน
    		 0.14 0.20 -0.06
    ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
    		 -4.33 -0.70 -3.63
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 90.65 149.21 -58.56
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 -88.54 -8.20 -80.35
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในตั๋วเงินรับ-สุทธิ
    		 11.61 3.84 7.77
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 59.45 -94.74 154.19
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้-กรมสรรพากร
    		 -3.02 12.77 -15.79
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินชดเชยอากรจากผู้ขาย
    		 0.11 4.59 -4.48
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.91 -1.29 2.19
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 2.85 -17.11 19.96
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสำรองค่าภาษีนำเข้า
    		 -14.29 -8.42 -5.87
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -7.23 0.74 -7.96
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 0.30 0.13 0.16
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.76 -3.30 2.53
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน-สุทธิ
    		 52.03 38.23 13.80
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.37 0.85 -0.48
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากเพื่อกองทุนบำเหน็จบำนาญ-พนักงาน
    		 25.40 -15.38 40.78
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์อื่น
    		 -0.05 1.48 -1.54
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในทรัพย์สินรอการขาย
    		 -7.58
    ขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.38 0.67 -0.30
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -71.00 -15.02 -55.98
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน-สุทธิ
    		 -52.49 -24.84 -27.65
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -6.64 27.98 -34.62
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 7.49 -2.43 9.92
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 7.50 10.00 -2.50
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินระหว่างรอการซื้อคืน
    		 -8.52 -73.21 64.69
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน-สุทธิ
    		 -0.17 -40.47 40.30
    เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -0.64 -27.09 26.45
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
    		 7.13 34.22 -27.09
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด
    		 6.49 7.13 -0.64