EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -133.52 -69.01 -64.51
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.82 -0.51 -0.31
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -6.87 2.62 -9.49
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.42 39.66 -0.24
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.22 -0.27 1.49
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -8.73 -11.44 2.71
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.09 -0.59 0.50
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.29 7.02 0.27
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 16.11 18.16 -2.06
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 86.13 -0.90 87.04
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 0.14 -15.24 15.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -33.53 -29.98 -3.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 46.23 72.91 -26.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.10 -0.27 1.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 25.72 9.08 16.63
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.71 -2.53 -5.18
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 31.94 33.97 -2.03
    รับดอกเบี้ย
    		 0.09 0.59 -0.50
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 -4.09 4.08
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 32.02 37.84 -5.82
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -21.05 -32.66 11.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.55 1.03 -0.48
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.77
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -21.27 -31.63 10.36
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 49.96 42.97 7.00
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -45.00 -31.50 -13.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.94 -4.24 -0.70
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -0.01 -6.05 6.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.14 -18.21 2.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -16.13 -17.04 0.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -5.37 -10.83 5.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 32.76 40.10 -7.34
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.34 0.89 -1.23
    เงินฝากธนาคารคงเหลือ
    		 1.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 28.97 30.16 -1.19
    - เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.01 0.08 -0.09
    - ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.03 -0.05 0.02
    อาคารและอุปกรณ์
    		 7.76