EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -41.09 -27.00 -14.10
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.72 0.01 -0.73
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 1.27 -1.05 2.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.09 26.32 -0.23
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.12 0.48 -0.60
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.20 -34.88 32.68
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.02 -0.42 0.40
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.86 4.68 0.18
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 10.76 12.05 -1.28
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 1.30 0.06 1.25
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 0.13 -19.78 19.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -46.85 19.77 -66.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 50.45 27.91 22.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.05 -0.21 1.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 35.07 -21.55 56.62
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.89 -2.53 -4.37
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 32.96 3.61 29.35
    รับดอกเบี้ย
    		 0.02 0.42 -0.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 -4.06 4.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 32.98 -0.03 33.01
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -16.54 -19.10 2.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.30 0.28 0.02
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.77
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -17.02 -18.82 1.81
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 22.18 45.62 -23.44
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -30.00 -21.00 -9.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.27 -2.84 -0.44
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -0.01 -6.03 6.02
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.79 -12.08 1.29
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -21.89 3.68 -25.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -5.93 -15.18 9.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 32.76 40.10 -7.34
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.72 2.01 -2.73
    เงินฝากธนาคารคงเหลือ
    		 0.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 26.87 26.94 -0.06
    - เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.01 0.11 -0.11
    - ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.03 -0.03 0.00
    อาคารและอุปกรณ์
    		 7.76