EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-10.80 | 1.53 | -12.32 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.23 | 0.08 | -0.31 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
1.71 | 3.49 | -1.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.96 | 13.10 | -0.14 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.17 | 0.28 | -0.10 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-6.59 | -16.52 | 9.93 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.12 | -0.22 | 0.10 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.43 | 2.34 | 0.09 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5.35 | 5.84 | -0.49 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
0.83 | 4.79 | -3.96 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5.71 | 14.69 | -8.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-36.76 | -16.04 | -20.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
28.18 | -10.27 | 38.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -0.09 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.32 | -9.36 | 16.68 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.36 | -1.19 | -3.16 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
0.00 | -22.26 | 22.26 |
รับดอกเบี้ย
|
0.12 | 0.22 | -0.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.03 | 0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
0.12 | -22.07 | 22.19 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-7.57 | -9.58 | 2.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7.57 | -9.30 | 1.73 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
25.24 | 40.13 | -14.90 |
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-15.00 | -10.50 | -4.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.65 | -1.39 | -0.27 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-0.01 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.36 | -5.90 | 0.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3.22 | 22.35 | -19.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-4.23 | -9.03 | 4.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
32.76 | 40.10 | -7.34 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.58 | 1.02 | -1.60 |
เงินฝากธนาคารคงเหลือ
|
0.84 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
28.79 | 32.10 | -3.31 |
- เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.01 | ||
- ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.01 | -0.06 | 0.05 |
อาคารและอุปกรณ์
|
7.76 |