EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 212.57 185.54 27.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 62.76 58.19 4.57
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.11
    สำรองเผื่อสินค้าสูญหายและเสื่อมสภาพ
    		 0.82 1.25 -0.43
    รายได้ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อุทกภัย
    		 0.00 -4.44
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.13 -0.05 -0.08
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.04
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.01
    สินค้าเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย
    		 0.00 2.64
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.02 1.02 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.17 2.93 0.24
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 51.47 44.78 6.69
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 331.67 291.94 39.74
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.36 5.55 -16.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 -42.22 -56.34 14.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 41.09 20.05 21.04
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 319.18 261.19 57.99
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -3.00
    เงินชดเชยได้รับจากบริษัทประกันภัย
    		 0.00 3.85
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.17 -2.93 -0.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -48.94 -41.22 -7.72
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 267.07 217.89 49.18
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -4.03
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.58 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.54 0.82 -0.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -122.62 -145.19 22.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.48 -0.26 -0.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.89 -1.07 0.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.54 -0.13 -0.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -124.57 -149.86 25.28
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 120.00 30.00 90.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -80.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.16 -6.46 0.30
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -82.00 -70.00 -12.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -48.16 -46.46 -1.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 94.34 21.58 72.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 130.01 108.43 21.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 224.35 130.01 94.34
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.85 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 26.25 8.04 18.21
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 5.33 -8.31 13.64