EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 134.64 107.79 26.85
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 43.22 39.57 3.66
    สำรองเผื่อสินค้าสูญหาย
    		 0.53 0.40 0.13
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    รายได้ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อุทกภัย
    		 -1.77 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.06 -3.60 3.55
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.04 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.13 -0.12
    สินค้าเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย
    		 0.97 0.00
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.77 0.51 0.26
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.17 1.59 0.58
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 32.22 25.79 6.43
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 212.66 172.16 40.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.47 -1.74 8.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 -44.53 -32.27 -12.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 48.08 35.51 12.57
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 222.67 173.66 49.01
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.17 -1.59 -0.58
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -39.61 -36.14 -3.46
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 177.90 135.93 41.97
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -4.03 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.72 -0.34 -1.37
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.82 4.37 -3.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -93.44 -64.55 -28.89
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.26 -0.16 -0.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.04 -0.07 -0.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.26 0.24
    เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -99.68 -61.01 -38.66
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.31 -3.24 -2.07
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -70.00 -68.00 -2.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -75.31 -71.24 -4.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 2.91 3.68 -0.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 108.43 64.97 43.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 111.34 68.65 42.69
    ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.28
    จากเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 0.00 0.23
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.25
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 8.04 8.04 0.00
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 -10.48 -0.80 -9.67