EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
48.37 | 50.47 | -2.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.47 | 15.11 | 1.37 |
สำรองเผื่อสินค้าสูญหายและเสื่อมสภาพ
|
0.81 | 0.96 | -0.15 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.06 | -0.06 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.22 | 0.25 | -0.04 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.93 | 0.77 | 0.16 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
11.63 | 12.14 | -0.52 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
78.43 | 79.76 | -1.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | 2.77 | -3.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
-50.86 | -47.25 | -3.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.12 | 8.69 | -3.57 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
32.11 | 43.97 | -11.85 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.93 | -0.77 | -0.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.34 | -2.12 | -0.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
28.84 | 41.08 | -12.24 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำเพื่อซื้อทรัพย์สิน
|
-3.71 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-41.61 | -21.56 | -20.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.10 | -0.06 | -0.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.11 | -0.10 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-45.52 | -21.71 | -23.81 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-70.00 | -30.00 | -40.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.61 | -1.56 | -0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-71.61 | -31.56 | -40.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-88.29 | -12.20 | -76.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
224.35 | 130.01 | 94.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
136.06 | 117.82 | 18.24 |
จากเงินมัดจำเพื่อซื้อทรัพย์สิน
|
0.58 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลง
|
-5.77 | -5.17 | -0.60 |