EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNL 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
477.16 | 518.22 | -41.06 |
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (หมายเหตุฯ 24)
|
0.00 | 54.28 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.68 | 24.72 | -3.04 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้และค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะยาว
|
10.04 | 5.54 | 4.50 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
9.10 | 15.15 | -6.06 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.03 | 0.61 | -0.58 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-50.86 | 0.00 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยลดลงสุทธิจากการปิดกิจการ
|
0.22 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 8.27 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | -0.25 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
75.15 | 184.66 | -109.51 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน (กลับรายการ)
|
0.00 | -7.42 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.63 | 10.30 | -7.68 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
166.36 | 10.08 | 156.29 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.96 | |
เงินปันผลรับ
|
-29.24 | -32.76 | 3.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-912.44 | -890.71 | -21.73 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
207.26 | 127.56 | 79.70 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-22.91 | 29.21 | -52.12 |
| 0.00 | 29.24 | -29.23 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
162.63 | -194.86 | 357.49 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-250.05 | -490.15 | 240.10 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-471.58 | -350.68 | -120.90 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-80.12 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -22.09 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.28 | -8.02 | -12.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-16.42 | 124.05 | -140.47 |
เจ้าหนี้สถาบันการเงินจากการซื้อสินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-6.75 | -149.77 | 143.02 |
จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -14.27 | |
เงินมัดจำรับล่วงหน้า
|
0.00 | 67.52 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-704.47 | -1,009.05 | 304.58 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
728.37 | 689.36 | 39.01 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-206.37 | -126.65 | -79.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-181.41 | -203.18 | 21.77 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-363.89 | -649.51 | 285.63 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนและเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 53.63 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | -107.67 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | 353.61 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย และกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-345.39 | -351.47 | 6.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-55.16 | -19.66 | -35.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.61 | 0.01 | 0.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
81.43 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-289.27 | -138.79 | -150.48 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 600.00 | |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
600.00 | -573.20 | 1,173.20 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | 700.00 | 300.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมออกหุ้นกู้และค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-9.45 | -12.99 | 3.54 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.60 | -6.41 | 0.81 |
เงินปันผลจ่าย
|
-121.77 | -91.42 | -30.36 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 356.90 | |
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
963.18 | 972.88 | -9.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
310.02 | 184.58 | 125.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,465.75 | 1,281.17 | 184.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,775.78 | 1,465.75 | 310.02 |
zero
|
0.00 | ||
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 256.90 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
21.20 | 3.72 | 17.48 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.83 | 0.76 | 0.08 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
695.56 | 0.00 |