EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNL 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
518.22 | 512.60 | 5.62 |
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (หมายเหตุ 25)
|
54.28 | 119.50 | -65.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.72 | 35.77 | -11.04 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้และค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยาว
|
5.54 | 1.02 | 4.51 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
15.15 | 17.60 | -2.44 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.61 | -0.94 | 1.55 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.01 | -118.93 | 118.94 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
8.27 | -201.22 | 209.50 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.25 | 0.35 | -0.60 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
184.66 | 102.97 | 81.69 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน(กลับรายการ)
|
-7.42 | 12.42 | -19.84 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
10.30 | 13.34 | -3.03 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
10.08 | 205.08 | -195.00 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.96 | 0.58 | 0.38 |
เงินปันผลรับ
|
-32.76 | -28.39 | -4.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-890.71 | -636.55 | -254.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
127.56 | 81.49 | 46.07 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
29.22 | 129.89 | -100.67 |
| 0.00 | 32.76 | -32.76 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-194.86 | 40.14 | -234.99 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-490.15 | -2,351.03 | 1,860.87 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-350.68 | -882.10 | 531.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-22.09 | 143.81 | -165.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.02 | -1.62 | -6.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
124.05 | -61.80 | 185.85 |
เจ้าหนี้สถาบันการเงินจากการซื้อสินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-149.77 | 156.52 | -306.29 |
จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงาน
|
-14.27 | -12.20 | -2.07 |
เงินมัดจำรับล่วงหน้า
|
67.52 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.23 | -1.23 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,009.04 | -2,852.27 | 1,843.22 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-126.65 | -75.98 | -50.67 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-203.18 | -54.57 | -148.61 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-649.50 | -2,476.81 | 1,827.30 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนและเพิ่มทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้า
|
-100.00 | -145.50 | 45.50 |
เงินสดรับจากจำหน่ายเงินลงทุน
|
53.63 | 293.76 | -240.13 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-107.67 | -45.00 | -62.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
353.61 | 279.37 | 74.24 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-351.47 | -1,429.38 | 1,077.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-19.66 | -29.43 | 9.77 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-138.79 | -884.10 | 745.30 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
600.00 | ||
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
-573.20 | -1,220.08 | 646.88 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
700.00 | 500.00 | 200.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมออกหุ้นกู้และค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-12.99 | -6.75 | -6.24 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.41 | -3.25 | -3.16 |
เงินปันผลจ่าย
|
-91.42 | -60.89 | -30.53 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
356.90 | ||
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
972.88 | 2,257.66 | -1,284.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
184.58 | -1,103.24 | 1,287.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,281.17 | 2,384.41 | -1,103.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,465.75 | 1,281.17 | 184.58 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
256.90 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.72 | 8.44 | -4.71 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.76 | 0.73 | 0.03 |