EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNL 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
632.10 | 139.97 | 492.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
35.77 | 43.37 | -7.60 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
1.02 | ||
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
17.60 | 6.27 | 11.33 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-118.93 | ||
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.94 | -0.98 | 0.05 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
-201.22 | -1.55 | -199.67 |
ขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
2.30 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.35 | 9.24 | -8.89 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าและการเคลื่อนไหวช้าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
1.42 | 1.29 | 0.13 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
102.97 | 13.28 | 89.69 |
สิทธิในการรับคืนสินค้า
|
9.50 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน (กลับรายการ)
|
12.42 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
13.34 | 14.67 | -1.33 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
205.08 | 4.15 | 200.93 |
เงินปันผลรับ
|
-28.39 | -45.56 | 17.17 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.58 | -0.17 | 0.75 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-648.23 | -46.41 | -601.82 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
84.01 | 6.76 | 77.25 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
120.74 | 100.73 | 20.01 |
| 0.00 | 28.39 | -28.39 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
40.14 | -37.17 | 77.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
143.81 | -45.53 | 189.33 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-2,351.03 | -2,069.00 | -282.03 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
-882.10 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.62 | -0.56 | -1.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-61.80 | 176.42 | -238.22 |
เจ้าหนี้สถาบันการเงินจากการซื้อสินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
156.52 | ||
ประมาณการรับคืนสินค้า
|
-15.10 | -0.20 | -14.90 |
จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.20 | -15.59 | 3.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.23 | 1.47 | -0.25 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,861.42 | -1,889.43 | -971.99 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-78.50 | -0.74 | -77.76 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-54.57 | -54.34 | -0.22 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,476.81 | -1,891.45 | -585.36 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนและเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-145.50 | -647.83 | 502.33 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
293.76 | 121.55 | 172.21 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-45.00 | -1,249.67 | 1,204.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
279.37 | 2,513.14 | -2,233.77 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1,429.38 | 1,070.57 | -2,499.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-29.43 | -24.13 | -5.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.38 | 1.45 | 5.93 |
เงินสดจ่ายจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-174.70 | -3.75 | -170.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
331.00 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-884.10 | 1,134.64 | -2,018.74 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1,220.08 | ||
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
500.00 | ||
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมออกหุ้นกู้
|
-6.75 | ||
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.25 | -4.16 | 0.91 |
เงินปันผลจ่าย
|
-60.89 | -59.98 | -0.91 |
จากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
-0.36 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
3,049.00 | 2,974.46 | 74.54 |
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,257.66 | 2,927.23 | -669.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,103.24 | 2,170.42 | -3,273.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,384.41 | 213.99 | 2,170.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,281.17 | 2,384.41 | -1,103.24 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
8.44 | 11.32 | -2.88 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.04 |