EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNL 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
111.68 | 62.61 | 49.07 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
38.11 | 13.36 | 24.76 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
|
13.28 | 6.29 | 7.00 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
1.29 | -4.61 | 5.90 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-45.56 | -37.11 | -8.45 |
ค่าเกษียณอายุ
|
2.76 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
43.37 | 52.70 | -9.33 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
10.33 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 2.12 | |
- ตราสารหนี้
|
4.05 | -0.29 | 4.34 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น - ตราสารทุน
|
5.19 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น - ตราสารหนี้
|
0.65 | -0.13 | 0.78 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์
|
0.19 | -0.61 | 0.79 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.46 | 1.22 | -0.76 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.44 | -0.14 | -1.30 |
กำไรจากการขายบริษัทร่วม
|
-1.55 | 0.00 | |
กำไรจากการรับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-32.03 | 0.00 | |
กำไรจากการรับโอนสินทรัพย์ถาวร
|
-11.76 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.17 | 0.28 | -0.45 |
ในมูลค่าสินทรัพย์สุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-703.36 | 0.00 | |
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
16.91 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.76 | 0.73 | 6.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-46.41 | -28.70 | -17.71 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-587.25 | 67.71 | -654.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-37.17 | -19.44 | -17.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-45.93 | -53.46 | 7.53 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
|
1.47 | 0.10 | 1.37 |
สิทธิในการรับคืนสินค้า
|
0.40 | 22.40 | -22.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.56 | 1.91 | -2.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
176.42 | 8.45 | 167.97 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-7.74 | -5.79 | -1.95 |
ประมาณการรับคืนสินค้า
|
-0.20 | -38.10 | 37.90 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.47 | -0.77 | 2.24 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
-499.08 | -16.99 | -482.10 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.74 | -0.73 | -0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-55.81 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
8.47 | 8.17 | 0.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-547.17 | -9.54 | -537.62 |
| 103.00 | 391.83 | -288.83 | |
เงินสดรับจากการรับเงินปันผล
|
45.56 | 37.12 | 8.45 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
44.60 | 31.51 | 13.09 |
การลดลงในเงินฝากประจำ, ตั๋วแลกเงินและบัตรเงินฝาก
|
5.44 | 107.00 | -101.56 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
-647.83 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
121.55 | 0.00 | |
เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
9,774.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7,370.72 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
800.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,050.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารหนี้
|
508.40 | 484.49 | 23.91 |
เงินสดจ่ายสำหรับให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-2,869.00 | -40.00 | -2,829.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.10 | 10.00 | -3.90 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-288.81 | 0.00 | |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
155.70 | -21.84 | 177.54 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารหนี้
|
15.61 | -90.22 | 105.83 |
- ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-1,046.76 | -684.05 | -362.71 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
0.00 | -59.52 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-21.13 | -15.14 | -6.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
|
-3.00 | -1.32 | -1.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.45 | 0.14 | 1.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-192.73 | 151.97 | -344.70 |