EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNL 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
62.61 | 11.03 | 51.58 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
13.36 | -9.51 | 22.87 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
6.29 | -0.27 | 6.56 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-4.61 | 6.85 | -11.46 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-37.11 | -45.01 | 7.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
52.70 | 58.04 | -5.34 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น - ตราสารทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.12 | 2.30 | -0.17 |
กำไรที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น - ตราสารหนี้
|
-0.29 | -0.52 | 0.22 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น - ตราสารหนี้
|
-0.13 | -0.24 | 0.11 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์
|
-0.61 | 0.38 | -0.98 |
ขาดทุนจากการลดทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
1.22 | 0.52 | 0.70 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.07 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.14 | -1.26 | 1.13 |
กำไรจากการรับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -11.61 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.28 | 0.32 | -0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.73 | 1.03 | -0.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-28.70 | -33.37 | 4.67 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
67.71 | -21.26 | 88.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-19.44 | 72.57 | -92.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
-53.46 | 16.81 | -70.26 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
|
0.10 | 1.30 | -1.21 |
สิทธิในการรับคืนสินค้า
|
22.40 | -2.20 | 24.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.91 | 2.28 | -0.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
8.45 | -39.52 | 47.97 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-5.79 | -24.93 | 19.15 |
ประมาณการรับคืนสินค้า
|
-38.10 | 6.80 | -44.90 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.77 | 0.21 | -0.98 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
-16.99 | 12.06 | -29.04 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.73 | -1.03 | 0.30 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
8.17 | 7.14 | 1.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-9.54 | 18.17 | -27.71 |
| 20.67 | 103.00 | -82.33 | |
เงินสดรับจากการรับเงินปันผล
|
37.12 | 45.10 | -7.99 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
31.51 | 35.79 | -4.28 |
การลดลงในเงินฝากประจำ, ตั๋วแลกเงินและบัตรเงินฝาก
|
107.00 | 181.21 | -74.21 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารหนี้
|
484.49 | 875.49 | -390.99 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-40.00 | -5.00 | -35.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | 0.80 | 9.20 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
-21.84 | -1.22 | -20.62 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารหนี้
|
-90.22 | -22.16 | -68.05 |
- ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-684.05 | -520.08 | -163.98 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
-59.52 | -18.00 | -41.52 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-15.14 | -10.43 | -4.70 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
|
-1.32 | -5.92 | 4.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.14 | 2.22 | -2.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมลงทุน
|
151.97 | 108.54 | 43.44 |