EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNL 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
11.03 | 88.31 | -77.28 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-9.51 | -3.77 | -5.75 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง
|
-0.27 | -0.04 | -0.23 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้า
|
6.85 | 1.35 | 5.50 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.30 | |
เงินปันผลรับ
|
-45.01 | -74.90 | 29.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
58.04 | 53.31 | 4.73 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น - ตราสารทุน
|
0.00 | -0.94 | 0.94 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.30 | 2.60 | -0.30 |
กำไรที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น - ตราสารหนี้
|
-0.52 | -2.55 | 2.03 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น - ตราสารหนี้
|
-0.24 | 1.22 | -1.45 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์
|
0.38 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.52 | 0.98 | -0.46 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.07 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.26 | 0.49 | -1.75 |
กำไรจากการรับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-11.61 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.32 | -0.40 | 0.71 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.03 | 0.07 | 0.96 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-33.37 | -35.34 | 1.97 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-21.26 | 30.69 | -51.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
72.57 | 12.18 | 60.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
16.81 | -13.63 | 30.44 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
|
1.30 | -2.07 | 3.38 |
สิทธิในการรับคืนสินค้า
|
-2.20 | 2.90 | -5.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.28 | 1.06 | 1.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-39.52 | -17.60 | -21.92 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-24.93 | -1.02 | -23.91 |
ประมาณการรับคืนสินค้า
|
6.80 | -6.00 | 12.80 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.21 | 0.99 | -0.78 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
12.06 | 7.50 | 4.55 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.03 | -0.07 | -0.96 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -7.37 | |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
7.14 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
18.17 | 0.06 | 18.10 |
| 0.00 | 20.67 | ||
เงินสดรับจากการรับเงินปันผล
|
45.10 | 74.88 | -29.78 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
35.79 | 35.71 | 0.08 |
การลดลงในเงินฝากประจำ, ตั๋วแลกเงินและบัตรเงินฝาก
|
181.21 | 25.35 | 155.86 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารหนี้
|
875.49 | 952.46 | -76.97 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | -5.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.80 | 2.00 | -1.20 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
-1.22 | -2.04 | 0.82 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารหนี้
|
-22.16 | 24.97 | -47.14 |
- ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-520.08 | -217.64 | -302.44 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
-18.00 | -29.50 | 11.50 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.08 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-10.43 | -16.35 | 5.91 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
|
-5.92 | -0.34 | -5.58 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.22 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมลงทุน
|
108.54 | 50.28 | 58.25 |