EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNL 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
84.54 | 210.60 | -126.06 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง
|
-0.04 | -5.33 | 5.29 |
ค่าเผื่อการรับคืนสินค้าลดลง
|
-3.10 | -0.40 | -2.70 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
1.35 | 0.14 | 1.21 |
ค่าเผื่อ(โอนกลับ)การด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.30 | -0.85 | 1.15 |
เงินปันผลรับ
|
-74.90 | -61.13 | -13.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
53.31 | 44.11 | 9.20 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.94 | -59.09 | 58.15 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.60 | 2.46 | 0.14 |
กำไรที่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
-2.55 | -0.43 | -2.12 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
1.22 | -0.51 | 1.73 |
ขาดทุนจากการลดทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.98 | 0.01 | 0.97 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.49 | -0.53 | 1.02 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.40 | 0.12 | -0.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.07 | 0.26 | -0.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-35.34 | -33.73 | -1.61 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
27.59 | 95.71 | -68.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
13.67 | 39.09 | -25.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
-13.63 | 3.10 | -16.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.62 | -1.41 | -2.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.08 | -2.65 | 3.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-20.81 | -27.10 | 6.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.25 | -0.75 | 4.00 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-1.02 | -5.28 | 4.26 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.99 | 0.36 | 0.63 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
7.50 | 101.07 | -93.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.37 | -8.35 | 0.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
0.13 | 92.72 | -92.59 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการรับเงินปันผล
|
74.88 | 61.05 | 13.83 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
35.71 | 34.23 | 1.47 |
การลดลงในเงินฝากประจำ, ตั๋วแลกเงินและบัตรเงินฝาก
|
25.35 | 57.81 | -32.46 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหลักทรัพย์เพื่อค้า - ตราสารหนี้
|
952.46 | 434.03 | 518.44 |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า - ตราสารหนี้
|
-969.01 | -407.20 | -561.81 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.00 | 1.20 | 0.80 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | 0.00 | |
ในความต้องการของตลาด - สุทธิ
|
-2.04 | 56.59 | -58.62 |
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารหนี้ - สุทธิ
|
24.97 | -59.34 | 84.31 |
เงินสดจ่ายซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-217.64 | -154.90 | -62.74 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
170.00 | 99.50 | 70.50 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-29.50 | -0.50 | -29.00 |
เงินสดรับจากการขายและลดทุนของเงินลงทุนทั่วไป
|
4.87 | 1.58 | 3.29 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ถาวร
|
-0.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-16.35 | -110.74 | 94.39 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
|
-0.34 | -1.56 | 1.22 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 2.95 | |
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมลงทุน
|
50.28 | 14.70 | 35.58 |
-30482064
|
|||
zero
|