EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNL 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
210.60 | 153.52 | 57.08 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-5.33 | 5.81 | -11.14 |
ค่าเผื่อการรับคืนสินค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.40 | 1.00 | -1.40 |
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น
|
0.14 | 0.44 | -0.30 |
ค่าเผื่อ(โอนกลับ)การด้อยค่าเงินลงทุน
|
-0.85 | -0.82 | -0.04 |
เงินปันผลรับ
|
-61.13 | -49.76 | -11.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
44.11 | 45.94 | -1.83 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-59.09 | -6.66 | -52.43 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.46 | 2.00 | 0.46 |
กำไรที่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
-0.43 | -0.74 | 0.32 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.51 | -0.89 | 0.38 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 0.11 | -0.10 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.53 | -1.60 | 1.07 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.12 | 0.63 | -0.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.26 | 0.13 | 0.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-33.73 | -33.13 | -0.60 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
95.71 | 115.99 | -20.27 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
39.09 | 21.10 | 17.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.10 | -18.75 | 21.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.41 | -0.10 | -1.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.65 | 1.14 | -3.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-27.10 | -13.62 | -13.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.75 | 0.42 | -1.17 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-5.28 | 21.98 | -27.25 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.36 | 0.02 | 0.34 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
101.07 | 128.17 | -27.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.35 | -4.60 | -3.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
92.72 | 123.58 | -30.85 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการรับเงินปันผล
|
61.05 | 49.79 | 11.26 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
34.23 | 35.08 | -0.85 |
การลดลงในเงินฝากประจำ, ตั๋วแลกเงินและบัตรเงินฝาก
|
57.81 | 82.69 | -24.88 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหลักทรัพย์เพื่อค้า - ตราสารหนี้
|
434.03 | 659.93 | -225.91 |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า - ตราสารหนี้
|
-407.20 | -732.78 | 325.59 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.20 | 40.00 | -38.80 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -2.75 | |
ในความต้องการของตลาด - สุทธิ
|
56.59 | 17.87 | 38.72 |
การเพิ่มขึ้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารหนี้ - สุทธิ
|
-59.34 | -25.17 | -34.17 |
เงินสดจ่ายซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-154.90 | -158.44 | 3.54 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
99.50 | 81.00 | 18.50 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-0.50 | -5.43 | 4.93 |
เงินสดรับจากการขายและลดทุนของเงินลงทุนทั่วไป
|
1.58 | 1.95 | -0.37 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น - หุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | -38.74 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -2.52 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-110.74 | -44.62 | -66.13 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
|
-1.56 | -0.32 | -1.24 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
2.95 | 1.89 | 1.06 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
14.70 | -40.58 | 55.28 |