EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNL 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
153.52 | 204.44 | -50.92 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
5.81 | -0.05 | 5.86 |
ค่าเผื่อการรับคืนสินค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.00 | -2.10 | 3.10 |
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น
|
0.44 | 1.28 | -0.84 |
เงินปันผลรับ
|
-49.76 | -43.35 | -6.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
45.94 | 52.62 | -6.68 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
3.76 | 0.30 | 3.46 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -2.34 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.00 | 0.15 | 1.84 |
กำไรที่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
-0.74 | -0.54 | -0.20 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.83 | -0.04 | -0.79 |
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
3.35 | -0.64 | 3.99 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.11 | 1.42 | -1.31 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.60 | -2.61 | 1.01 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.63 | -0.11 | 0.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.13 | 0.37 | -0.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-33.13 | -32.48 | -0.64 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
130.63 | 176.32 | -45.69 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
21.10 | 23.75 | -2.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.75 | 10.21 | -28.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 3.57 | -3.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.14 | -0.89 | 2.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-13.62 | -1.07 | -12.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.42 | -1.13 | 1.55 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
21.98 | 20.01 | 1.97 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.08 | 0.10 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
142.81 | 230.68 | -87.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.60 | -4.60 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
138.22 | 226.08 | -87.87 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการรับเงินปันผล
|
49.79 | 43.35 | 6.44 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
35.08 | 33.17 | 1.91 |
การลดลงในเงินฝากประจำ, ตั๋วแลกเงินและบัตรเงินฝาก
|
82.69 | 107.48 | -24.79 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหลักทรัพย์เพื่อค้าตราสารหนี้
|
646.14 | 298.13 | 348.01 |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้าตราสารหนี้
|
-690.92 | -338.60 | -352.32 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -13.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2.75 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -9.50 | |
ในความต้องการของตลาด - สุทธิ
|
3.29 | -38.44 | 41.73 |
การเพิ่มขึ้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารหนี้ - สุทธิ
|
-53.30 | -36.30 | -17.00 |
เงินสดจ่ายซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-158.44 | -139.00 | -19.44 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
81.00 | 39.00 | 42.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-5.43 | -4.33 | -1.10 |
เงินสดรับจากการขายและลดทุนของเงินลงทุนทั่วไป
|
1.95 | 0.96 | 0.99 |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | 0.03 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น - หุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-38.74 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -9.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ถาวร
|
-2.52 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-44.62 | -50.06 | 5.44 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
|
-0.32 | -0.38 | 0.06 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.89 | 3.07 | -1.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-55.22 | -103.42 | 48.20 |