EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNL 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNL 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 204.44 173.04 31.39
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.05 -0.65 0.60
    ค่าเผื่อการรับคืนสินค้าลดลง
    		 -2.10
    ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น
    		 1.28
    เงินปันผลรับ
    		 -43.35 -52.95 9.60
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 52.62 55.40 -2.78
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.30
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -2.34
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.15
    กำไรที่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 -0.54 -0.12 -0.42
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 -0.04 -0.10 0.06
    (กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 -0.64 5.87 -6.51
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 1.42 0.01 1.41
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.61 -0.42 -2.18
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.11 0.45 -0.57
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.37 0.11 0.25
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -32.48 -34.59 2.10
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 176.32 146.07 30.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 23.75 25.72 -1.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 10.21 5.40 4.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.57 -4.46 8.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.89 1.50 -2.39
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1.07 -42.66 41.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.13 -0.10 -1.03
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 20.01 3.24 16.77
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 -0.07 -0.01
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 230.68 134.64 96.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.60 -5.89 1.29
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 226.08 128.76 97.33
    		0.00
    เงินสดรับจากการรับเงินปันผล
    		 43.35 52.95 -9.60
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 33.17 32.50 0.67
    การลดลงในเงินฝากประจำ, ตั๋วแลกเงินและบัตรเงินฝาก
    		 107.48 138.75 -31.27
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนกองทุนรวม
    		 298.13 110.00 188.13
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 -338.60 -182.70 -155.90
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -13.00 -5.00 -8.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 10.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -9.50
    ในความต้องการของตลาด - สุทธิ
    		 -38.44 -25.15 -13.29
    การเพิ่มขึ้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารหนี้ - สุทธิ
    		 -36.30 -25.50 -10.81
    เงินสดจ่ายซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
    		 -139.00 -171.58 32.58
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
    		 39.00 30.00 9.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป
    		 -4.33 -7.20 2.87
    เงินสดรับจากการขายและการลดทุนของเงินลงทุนทั่วไป
    		 0.96 1.07 -0.11
    เงินสดรับจากการเลิกกิจการของเงินลงทุนทั่วไป
    		 0.03
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -9.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -50.06 -39.90 -10.15
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
    		 -0.38 -6.21 5.83
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.07 0.63 2.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -103.42 -109.04 5.63