EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNL 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNL 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 173.04 207.71 -34.67
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.65 1.06 -1.71
    เงินปันผลรับ
    		 -52.95 -45.73 -7.22
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 55.40 55.05 0.35
    กำไรที่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 -0.12
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 -0.10 0.00 -0.10
    (กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 5.87 -0.52 6.39
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 0.18 -0.17
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.42 -0.55 0.13
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.45 2.00 -1.54
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.11 0.01 0.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -34.59 -33.85 -0.74
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 146.07 177.59 -31.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 25.72 1.77 23.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.40 -1.17 6.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.46 2.35 -6.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.50 -3.35 4.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -42.66 40.10 -82.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 1.87 -1.97
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 3.24 5.87 -2.63
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 0.29 -0.35
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 134.64 225.32 -90.68
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.11 -0.01 -0.11
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.89 -4.03 -1.85
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 128.64 221.28 -92.64
    		0.00
    เงินสดรับจากการรับเงินปันผล
    		 52.95 45.73 7.22
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 32.50 36.33 -3.83
    การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำและบัตรเงินฝาก
    		 138.75 -101.89 240.64
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนกองทุนรวม
    		 110.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 -182.70
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.00
    ในความต้องการของตลาด - สุทธิ
    		 -25.15 -12.31 -12.84
    การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารหนี้ - สุทธิ
    		 -25.50 16.74 -42.24
    เงินสดจ่ายซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
    		 -171.58 -110.00 -61.58
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
    		 30.00 50.00 -20.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป
    		 -7.20 -16.63 9.43
    เงินสดรับจากการขายและการลดทุนของเงินลงทุนทั่วไป
    		 1.07 0.52 0.54
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -39.90 -15.22 -24.68
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
    		 -11.71
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
    		 -6.21 -0.79 -5.42
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.63 0.96 -0.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -109.04 -89.81 -19.24
    -110507115