EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNL 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNL 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 207.71 213.79 -6.07
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.06 -0.59 1.65
    ค่าเผื่อการรับคืนสินค้าลดลง
    		 -7.52
    เงินปันผลรับ
    		 -45.73 -50.07 4.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 55.05 57.64 -2.59
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -0.25 -0.49 0.23
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 0.00 2.77 -2.77
    (กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 -0.52 -0.24 -0.28
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.18 0.53 -0.35
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.55 -0.22 -0.33
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.00 -3.29 5.29
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.01 0.03 -0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -33.85 -32.44 -1.41
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 177.59 184.79 -7.20
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1.77 89.73 -87.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.17 76.17 -77.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.35 -3.54 5.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.35 -3.75 0.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 40.10 -61.07 101.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.87 -4.76 6.64
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 5.87 17.09 -11.23
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.29 0.42 -0.13
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 225.32 295.07 -69.74
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.01 -0.03 0.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.03 -33.80 29.76
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 221.28 261.24 -39.96
    		0.00
    เงินสดรับจากการรับเงินปันผล
    		 45.73 50.07 -4.34
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 36.33 31.06 5.27
    การเพิ่มขึ้นในเงินฝากประจำและบัตรเงินฝาก
    		 -101.89 -222.83 120.94
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 45.00 10.69 34.31
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นบริษัทอื่น
    		 1.76 0.84 0.91
    ในความต้องการของตลาด
    		 -12.31 -20.45 8.14
    การลดลงในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารหนี้
    		 16.74 25.05 -8.32
    เงินสดจ่ายซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
    		 -110.00 -35.00 -75.00
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
    		 50.00 92.00 -42.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป
    		 -16.63 -53.51 36.88
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
    		 0.52 1.06 -0.54
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินฝากประจำ
    		 -30.00 -7.00 -23.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -15.22 -20.60 5.38
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
    		 -0.79 -5.61 4.82
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.96 0.25 0.71
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -89.81 -173.37 83.56