EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNL 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
213.79 | 329.25 | -115.46 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.59 | 0.20 | -0.79 |
เงินปันผลรับ
|
-50.07 | -47.99 | -2.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
57.64 | 52.94 | 4.69 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.49 | 0.00 | -0.49 |
(กำไร)ขาดทุนที่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
-2.63 | ||
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
2.77 | -2.65 | 5.41 |
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
-0.24 | 14.16 | -14.40 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.53 | 0.02 | 0.52 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.22 | -0.97 | 0.75 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-3.29 | -0.16 | -3.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.03 | 0.01 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-32.44 | -30.16 | -2.27 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
184.79 | 305.38 | -120.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
89.73 | -58.89 | 148.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
76.17 | -20.71 | 96.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.54 | -3.42 | -0.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.75 | -0.20 | -3.56 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-61.07 | 16.58 | -77.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.76 | 3.11 | -7.87 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
17.09 | 25.50 | -8.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.42 | -0.06 | 0.48 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
295.07 | 267.30 | 27.77 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.03 | -0.01 | -0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-33.80 | -46.57 | 12.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
261.24 | 220.71 | 40.53 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการรับเงินปันผล
|
50.07 | 47.99 | 2.08 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
31.06 | 28.46 | 2.60 |
การเพิ่มขึ้นในเงินฝากประจำ บัตรเงินฝากและตั๋วแลกเงิน
|
-222.83 | -123.42 | -99.41 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนกองทุนรวม
|
10.15 | 5.02 | 5.13 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.00 | -10.61 | 8.61 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.69 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นบริษัทอื่น
|
0.84 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-2.60 | ||
ในความต้องการของตลาด
|
-20.45 | -15.85 | -4.60 |
การลดลงในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารหนี้
|
25.05 | 25.24 | -0.19 |
เงินสดจ่ายซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-35.00 | -39.00 | 4.00 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
92.00 | 55.00 | 37.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-53.51 | -4.63 | -48.88 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
1.06 | 0.07 | 0.99 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินฝากประจำ
|
-7.00 | -8.50 | 1.50 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-20.60 | -60.90 | 40.30 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-24.95 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
|
-5.61 | -3.64 | -1.96 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.25 | 1.29 | -1.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-173.37 | -86.03 | -87.34 |