EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNL 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
329.25 | 330.12 | -0.87 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.20 | -0.12 | 0.32 |
ค่าเผื่อการรับคืนสินค้าลดลง
|
-9.28 | ||
เงินปันผลรับ
|
-47.99 | -47.32 | -0.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
52.94 | 42.31 | 10.63 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -0.11 | 0.11 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
-2.65 | -0.31 | -2.34 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
14.16 | 0.24 | 13.92 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.17 | -0.15 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.97 | -0.12 | -0.85 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.16 | -0.49 | 0.33 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.01 | 0.05 | -0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-30.16 | -25.35 | -4.81 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
305.38 | 295.27 | 10.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-58.89 | -12.55 | -46.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
-20.71 | -69.10 | 48.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.42 | 3.44 | -6.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | 0.28 | -0.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
16.58 | 1.40 | 15.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.11 | 1.12 | 1.99 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
25.50 | 10.51 | 14.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 0.20 | -0.26 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
267.30 | 230.57 | 36.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.05 | 0.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-46.57 | -29.08 | -17.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
220.71 | 201.43 | 19.28 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการรับเงินปันผล
|
47.99 | 47.32 | 0.66 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
28.46 | 23.81 | 4.65 |
การเพิ่มขึ้นในเงินฝากประจำ บัตรเงินฝากและตั๋วแลกเงิน
|
-123.42 | -6.93 | -116.49 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนกองทุนรวม
|
5.02 | 40.18 | -35.16 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
-7.54 | -20.18 | 12.65 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.61 | -30.60 | 19.99 |
ในความต้องการของตลาด
|
-15.85 | ||
การลดลงในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารหนี้
|
25.24 | 5.02 | 20.22 |
เงินสดจ่ายซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-39.00 | -20.00 | -19.00 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
55.00 | 30.00 | 25.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-4.63 | -2.48 | -2.15 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.07 | 0.26 | -0.19 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินฝากประจำ
|
-8.50 | -45.00 | 36.50 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินฝากประจำ
|
25.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-60.90 | -172.19 | 111.29 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
|
-3.64 | -4.27 | 0.63 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.29 | 2.96 | -1.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-86.03 | -120.43 | 34.40 |
-149637696
|