EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNL 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
330,116.00 | 198,106.82 | 132,009.19 |
หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับบัญชี - เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
|
-3,785.00 | -2,326.34 | -1,458.66 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-123.42 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-47,323.75 | -48,028.24 | 704.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42,310.16 | 51,858.25 | -9,548.08 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-437.74 | -140.70 | -297.03 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
88.30 | 92.18 | -3.88 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
236.70 | 3,946.90 | -3,710.21 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
166.43 | 241.59 | -75.17 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-123.22 | -1,871.14 | 1,747.92 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-491.62 | 1,282.74 | -1,774.36 |
สำรองสินค้าเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 3,710.87 | |
ค่าความนิยมติดลบ
|
0.00 | -1,676.65 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
52.50 | 189.36 | -136.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-25,544.13 | -19,678.95 | -5,865.18 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
295,141.21 | 185,706.66 | 109,434.54 |
ลูกหนี้การค้า
|
-12,552.95 | -41,138.69 | 28,585.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-69,103.84 | -44,595.90 | -24,507.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3,438.07 | -3,846.62 | 7,284.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
276.36 | 1,587.93 | -1,311.57 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-33,621.78 | 17,190.02 | -50,811.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
36,150.00 | 38,226.13 | -2,076.13 |
ประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน
|
10,511.57 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
200.54 | 313.51 | -112.97 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
230,439.18 | 153,443.05 | 76,996.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-52.50 | -189.36 | 136.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-29,080.21 | -7,222.02 | -21,858.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
201,306.47 | 146,031.67 | 55,274.80 |
| 2.55 | |||
รับเงินปันผลจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
47,323.75 | 46,300.27 | 1,023.47 |
รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
24,005.03 | 19,423.89 | 4,581.13 |
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำและตั๋วแลกเงิน
|
-6,930.41 | 206,842.00 | -213,772.40 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนกองทุนเปิด
|
40,116.41 | 15,374.43 | 24,741.98 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
-20,182.75 | -25,010.00 | 4,827.25 |
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
5,017.82 | -153,544.62 | 158,562.43 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-30,600.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
31,662.20 | 7,600.00 | 24,062.20 |
เงินสดจ่ายซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-20,000.00 | -75,000.00 | 55,000.00 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
30,000.00 | 42,200.00 | -12,200.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-2,480.00 | -10,889.69 | 8,409.69 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
263.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น - เงินฝากประจำ
|
-45,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-172,192.29 | -36,803.00 | -135,389.30 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
|
-4,271.91 | -5,091.13 | 819.22 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
2,964.04 | 2,585.92 | 378.11 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-120,305.12 | 33,988.08 | -154,293.20 |
zero
|
|||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-106.46 | -248.83 | 142.37 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7,500.00 | -17,000.00 | 24,500.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7,500.00 | 0.00 | |
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-648.05 | -432.03 | -216.02 |
เงินปันผลจ่าย
|
-92,874.09 | -154,699.63 | 61,825.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-93,628.59 | -172,380.49 | 78,751.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-12,627.24 | 7,639.26 | -20,266.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
104,318.05 | 96,678.79 | 7,639.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
91,690.82 | 104,318.05 | -12,627.24 |
- รายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
99,456.35 | 58,906.91 | 40,549.44 |
- เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับสินทรัพย์ถาวร
|
9,654.12 | 2,423.62 | 7,230.50 |
ของพนักงาน
|
-72,724.88 | 0.00 |