EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNL 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
198.11 | 160.88 | 37.23 |
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับบัญชี)
|
-2.33 | 7.86 | -10.18 |
เงินปันผลรับ
|
-48.03 | -42.36 | -5.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
51.86 | 59.73 | -7.87 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
|
3.71 | ||
กำไรที่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
-0.37 | -0.09 | -0.29 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.47 | -0.29 | 0.76 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
4.18 | 6.04 | -1.86 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.24 | 0.02 | 0.23 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.14 | -0.95 | 0.80 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.87 | -1.48 | -0.39 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.28 | -0.23 | 1.51 |
กำไรจากการกลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.23 | -1.65 | 1.41 |
ค่าความนิยมติดลบ
|
-1.68 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.19 | 0.03 | 0.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-19.68 | -21.71 | 2.03 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของ
|
185.71 | 165.79 | 19.92 |
ลูกหนี้การค้า
|
-41.14 | 45.58 | -86.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-44.60 | 2.95 | -47.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.85 | -1.38 | -2.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.59 | 1.54 | 0.05 |
เจ้าหนี้การค้า
|
17.19 | -6.96 | 24.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
38.23 | 2.22 | 36.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.31 | 0.03 | 0.28 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
153.44 | 209.77 | -56.33 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.19 | -0.03 | -0.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.22 | -10.91 | 3.69 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
146.03 | 198.83 | -52.80 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการรับเงินปันผลจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
46.30 | 42.36 | 3.94 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
19.42 | 21.93 | -2.51 |
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในบัตรเงินฝากและตั๋วแลกเงิน
|
206.84 | -161.00 | 367.85 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนกองทุนเปิด
|
15.37 | 16.50 | -1.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนเปิด
|
-25.01 | ||
เงินสดรับจากการรับชำระเงินให้กู้ระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.60 | 127.43 | -119.83 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-153.54 | -21.34 | -132.20 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-10.89 | -14.40 | 3.51 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดเพิ่มขึ้น
|
-75.00 | -77.00 | 2.00 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
42.20 | 15.00 | 27.20 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-36.80 | -15.41 | -21.40 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
|
-5.09 | -0.84 | -4.25 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
2.59 | 1.97 | 0.62 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
33.99 | -187.38 | 221.36 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.25 | -0.24 | -0.01 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-17.00 | ||
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.43 | -1.01 | 0.58 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-154.70 | -64.80 | -89.90 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-172.38 | -66.27 | -106.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
7.64 | -54.81 | 62.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
96.68 | 151.49 | -54.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
104.32 | 96.68 | 7.64 |