EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNL 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNL 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 228.72 151.49 77.23
    เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 260.00 211.00 49.00
    เงินลงทุนในกองทุนเปิด - สุทธิ
    		 15.51 31.63 -16.12
    รวมเงินลงทุนชั่วคราว
    		 275.52 242.63 32.88
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 292.98 341.42 -48.44
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 120.00 128.20 -8.20
    เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี
    		 42.20 15.00 27.20
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 261.03 263.99 -2.95
    รายได้ค้างรับ
    		 9.37 9.93 -0.56
    ดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
    		 2.87 3.22 -0.34
    อื่น ๆ
    		 12.85 10.91 1.94
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 25.10 24.06 1.04
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,245.54 1,166.78 78.76
    หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 849.91 807.99 41.92
    เงินลงทุนทั่วไป
    		 311.55 260.01 51.54
    เงินลงทุนในตราสารหนี้ - สุทธิ
    		 132.00 97.20 34.80
    รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
    		 1,293.46 1,165.20 128.26
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 383.64 426.44 -42.80
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 3.98 4.16 -0.18
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 11.43 12.44 -1.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.49 7.03 -1.54
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,698.01 1,677.81 20.19
    รวมสินทรัพย์
    		 2,943.55 2,844.60 98.95
    		0.03 0.00 0.03
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.04 0.22 -0.18
    เจ้าหนี้การค้า
    		 124.46 132.06 -7.60
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.25 0.24 0.01
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 2.06 6.25 -4.19
    โบนัสค้างจ่าย
    		 31.71 43.94 -12.23
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 75.54 69.61 5.94
    ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
    		 22.68 17.73 4.94
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 137.26 135.05 2.21
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 264.06 273.82 -9.76
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
    		 0.11 0.36 -0.25
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.18 0.15 0.03
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 0.28 0.50 -0.22
    รวมหนี้สิน
    		 264.35 274.32 -9.98
    หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 120.00 120.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 181.13 181.13 0.00
    ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 541.71 521.14 20.58
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 12.00 12.00 0.00
    สำรองทั่วไป
    		 120.20 110.20 10.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,687.16 1,608.32 78.84
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 2,662.20 2,552.78 109.42
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 17.00 17.49 -0.49
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,679.20 2,570.27 108.93
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,943.55 2,844.60 98.95
    ค่าที่ปรึกษารับ
    		 5.79 3.90 1.89
    เงินปันผลรับ
    		 42.36 45.69 -3.33
    ค่าลิขสิทธิ์รับ
    		 25.29 22.33 2.96
    กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 3.04 -6.21 9.25
    กำไรจากการกลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
    		 1.65 0.41 1.23
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.29 0.06 0.23
    กำไรที่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.09 0.06 0.03
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.48 2.78 -1.31
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.95 0.14 0.80
    ดอกเบี้ยรับ
    		 21.71 26.92 -5.21
    ค่าเช่ารับ
    		 14.91 18.89 -3.97
    รวมรายได้อื่น
    		 151.90 146.88 5.03
    รวมรายได้
    		 1,984.47 2,202.33 -217.86
    ต้นทุนขาย
    		 1,356.90 1,507.48 -150.58
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 47.07 44.89 2.17
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 320.44 325.93 -5.49
    ค่าลิขสิทธิ์จ่าย
    		 86.31 78.70 7.60
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
    		 6.04 14.83 -8.79
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 6.81 6.29 0.52
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,823.57 1,978.13 -154.57
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 160.90 224.20 -63.29
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.03 0.04 -0.02
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 160.88 224.15 -63.27
    ภาษีเงินได้
    		 6.72 14.04 -7.32
    กำไรสุทธิ
    		 154.16 210.11 -55.95
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 153.64 208.85 -55.20
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.51 1.26 -0.75
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2551
    		 120.00 181.13 -61.13
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551-หลังปรับปรุง
    		 120.00 181.13 -61.13
    ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
    		 120.00 181.13 -61.13
    ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
    		 120.00 181.13 -61.13
    ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2551
    		 120.00 181.13 -61.13
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 59.73 64.23 -4.50
    หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 7.86 -0.28 8.14
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน
    		 6.04 14.83 -8.79
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.48 -2.78 1.31
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 0.01 0.01
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.23 0.42 -0.65
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.03 0.04 -0.02
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 165.79 234.33 -68.54
    เงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 16.50 -31.50 48.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 45.58 -70.46 116.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.95 -8.23 11.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.38 -0.37 -1.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.22 24.39 -22.17
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 226.27 138.46 87.82
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.03 -0.04 0.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.91 -14.88 3.97
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 215.33 124.21 91.13
    เงินฝากสถาบันการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -29.00 44.00 -73.00
    รับเงินปันผลจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
    		 42.36 45.69 -3.33
    รับดอกเบี้ย
    		 21.93 28.18 -6.25
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -124.53 -155.70 31.17
    รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 127.43 46.50 80.93
    เงินจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -21.34 -21.09 -0.26
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
    		 1.96 2.84 -0.88
    เงินจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป
    		 -14.40 -35.08 20.68
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -15.41 -23.23 7.83
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.84 -0.75 -0.09
    เงินลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
    		 -77.00 -49.00 -28.00
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 15.00 11.00 4.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.97 3.74 -1.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -71.87 -131.56 59.69
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.18 0.13 -0.31
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.24 -0.49 0.25
    เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1.01 -0.58 -0.43
    เงินปันผลจ่าย
    		 -64.80 -121.20 56.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -66.23 -122.13 55.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 77.23 -129.49 206.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 151.49 280.98 -129.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 228.72 151.49 77.23
    ผลกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 20.58 -34.60 55.17
    เงินลงทุนทั่วไปเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 42.55