EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNL 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
151.49 | 242.73 | -91.24 |
เงินฝากสถาบันการเงิน
|
211.00 | 275.00 | -64.00 |
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - สุทธิ
|
31.63 | 0.01 | 31.62 |
รวมเงินลงทุนชั่วคราว
|
242.63 | 275.01 | -32.38 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
341.42 | 247.75 | 93.67 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
128.20 | 12.00 | 116.20 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี
|
15.00 | 11.00 | 4.00 |
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
|
263.99 | 228.03 | 35.96 |
รายได้ค้างรับ
|
9.93 | 5.40 | 4.54 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
3.22 | 4.43 | -1.21 |
อื่น ๆ
|
10.91 | 5.43 | 5.48 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
24.06 | 15.25 | 8.80 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,166.78 | 1,038.70 | 128.09 |
หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
807.99 | 821.50 | -13.51 |
เงินลงทุนทั่วไป
|
260.01 | 242.05 | 17.96 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ - สุทธิ
|
97.20 | 63.20 | 34.00 |
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
|
1,165.20 | 1,126.75 | 38.45 |
| -42.55 | 19.30 | -61.85 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
42.55 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
426.44 | 424.66 | 1.78 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
4.16 | 5.04 | -0.88 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ
|
12.44 | 13.45 | -1.01 |
อื่นๆ
|
7.03 | 8.42 | -1.39 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.03 | 8.42 | -1.39 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,677.81 | 1,622.97 | 54.84 |
รวมสินทรัพย์
|
2,844.60 | 2,661.67 | 182.93 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.22 | 0.10 | 0.13 |
เจ้าหนี้การค้า
|
132.06 | 93.13 | 38.93 |
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
0.24 | ||
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
6.25 | 5.65 | 0.60 |
โบนัสค้างจ่าย
|
43.94 | 32.30 | 11.64 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
69.61 | 51.56 | 18.04 |
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
|
17.73 | 15.72 | 2.01 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
135.05 | 102.96 | 32.09 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
273.82 | 201.83 | 71.99 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ
|
0.36 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.15 | 0.13 | 0.02 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
0.50 | 0.13 | 0.37 |
รวมหนี้สิน
|
274.32 | 201.96 | 72.36 |
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
120.00 | 120.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
181.13 | 181.13 | 0.00 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
|
521.14 | 555.73 | -34.60 |
สำรองตามกฎหมาย
|
12.00 | 12.00 | 0.00 |
สำรองทั่วไป
|
110.20 | 100.70 | 9.50 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,608.32 | 1,490.14 | 118.18 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
2,552.78 | 2,459.70 | 93.08 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
17.49 | ||
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,570.27 | 2,459.70 | 110.57 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,844.60 | 2,661.67 | 182.93 |
ค่าที่ปรึกษารับ
|
3.90 | 4.10 | -0.20 |
เงินปันผลรับ
|
45.69 | 57.07 | -11.38 |
ค่าลิขสิทธิ์รับ
|
22.33 | 21.45 | 0.88 |
กำไรจากการกลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
0.41 | 0.79 | -0.38 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.06 | ||
กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.06 | -0.01 | 0.07 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.14 | 0.00 | 0.14 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.78 | 1.88 | 0.90 |
ดอกเบี้ยรับ
|
26.92 | 21.95 | 4.97 |
ค่าเช่ารับ
|
18.89 | 18.64 | 0.25 |
รวมรายได้อื่น
|
153.08 | 160.03 | -6.95 |
รวมรายได้
|
2,208.54 | 1,941.96 | 266.58 |
ต้นทุนขาย
|
1,507.45 | 1,306.75 | 200.70 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
44.89 | 51.66 | -6.77 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
322.06 | 296.73 | 25.33 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
6.21 | -0.87 | 7.08 |
ค่าลิขสิทธิ์จ่าย
|
78.70 | 70.92 | 7.78 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
14.83 | 3.14 | 11.69 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
6.29 | 8.66 | -2.37 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,980.44 | 1,736.98 | 243.46 |
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
|
228.10 | 204.98 | 23.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.95 | 3.96 | -0.01 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
224.15 | 201.02 | 23.13 |
ภาษีเงินได้
|
14.04 | 10.09 | 3.95 |
กำไรสุทธิ
|
210.11 | 190.92 | 19.18 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
208.85 | 190.92 | 17.92 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
1.26 | ||
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 ตามที่รายงานไว้เดิม
|
120.00 | 12.00 | 108.00 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 หลังปรับปรุง
|
120.00 | 12.00 | 108.00 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
|
120.00 | 12.00 | 108.00 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 ตามที่รายงานไว้เดิม
|
120.00 | 12.00 | 108.00 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 หลังปรับปรุง
|
120.00 | 12.00 | 108.00 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
|
120.00 | 12.00 | 108.00 |
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
224.15 | 201.02 | 23.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
64.23 | 62.42 | 1.81 |
หนี้สงสัยจะสูญลดลง
|
-0.28 | -1.58 | 1.29 |
ค่าเผื่อการรับคืนสินค้าเพิ่มขึ้น
|
7.00 | ||
(กำไร)ขาดทุนที่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
-0.06 | 0.01 | -0.07 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน
|
14.83 | 3.14 | 11.69 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.78 | -1.88 | -0.90 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.00 | 0.04 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
234.33 | 183.16 | 51.17 |
เงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
-31.50 | 0.99 | -32.49 |
ลูกหนี้การค้า
|
-70.46 | 58.11 | -128.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.23 | 50.45 | -58.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | 8.04 | -8.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.45 | -0.02 | 1.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
24.39 | -14.74 | 39.13 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
138.46 | 248.64 | -110.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.04 | 0.00 | -0.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.88 | -6.95 | -7.93 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายและจ่ายล่วงหน้า
|
0.67 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
124.21 | 241.68 | -117.48 |
เงินฝากสถาบันการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
44.00 | -143.00 | 187.00 |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
45.69 | 56.21 | -10.52 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-155.70 | -15.00 | -140.70 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
46.50 | 25.00 | 21.50 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
13.87 | 6.93 | 6.93 |
เงินจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-21.09 | -13.56 | -7.53 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
2.84 | 0.30 | 2.54 |
เงินจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-35.08 | -6.95 | -28.13 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
|
-49.00 | -38.20 | -10.80 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
11.00 | ||
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-23.23 | -32.21 | 8.98 |
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.75 | -0.93 | 0.19 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
3.74 | 3.12 | 0.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-131.56 | -148.12 | 16.55 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.13 | 0.08 | 0.05 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.49 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-121.20 | -120.00 | -1.20 |
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.58 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-122.13 | -119.92 | -2.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-129.49 | -26.36 | -103.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
280.98 | 269.08 | 11.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
151.49 | 242.73 | -91.24 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
34.60 | 34.12 | 0.48 |
ยานพาหนะเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.08 |