EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNL 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
280.98 | 287.54 | -6.55 |
เงินฝากสถาบันการเงิน
|
275.00 | 132.00 | 143.00 |
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - สุทธิ
|
0.01 | 1.01 | -1.00 |
รวมเงินลงทุนชั่วคราว
|
275.01 | 133.01 | 142.00 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
160.85 | 231.38 | -70.53 |
อื่นๆ
|
148.13 | 142.99 | 5.14 |
รวม
|
308.98 | 374.37 | -65.39 |
หัก
|
-0.55 | -2.17 | 1.62 |
ค่าเผื่อจากการรับคืนสินค้า
|
-31.00 | -31.00 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
277.43 | 341.20 | -63.77 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
19.00 | 22.00 | -3.00 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี
|
11.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวที่จะครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี
|
6.93 | 6.93 | 0.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
255.76 | 305.94 | -50.18 |
รายได้ค้างรับ
|
9.87 | 11.20 | -1.33 |
อื่น ๆ
|
15.08 | 15.17 | -0.09 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
24.95 | 26.37 | -1.42 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,151.06 | 1,122.99 | 28.07 |
หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
821.50 | 842.32 | -20.82 |
เงินลงทุนทั่วไป
|
242.05 | 237.74 | 4.30 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ - สุทธิ
|
63.20 | 36.00 | 27.20 |
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
|
1,126.75 | 1,116.06 | 10.69 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
6.93 | 13.87 | -6.93 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
464.69 | 495.40 | -30.70 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
5.04 | 5.73 | -0.70 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ
|
13.45 | 14.45 | -1.01 |
ค่าความนิยมติดลบ
|
-34.52 | -40.04 | 5.52 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายและจ่ายล่วงหน้า
|
0.67 | 0.67 | 0.00 |
| 7.48 | 29.63 | -22.14 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.16 | 9.13 | 0.03 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,591.50 | 1,614.60 | -23.10 |
รวมสินทรัพย์
|
2,742.56 | 2,737.59 | 4.97 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.10 | 1.21 | -1.11 |
เจ้าหนี้การค้า
|
142.57 | 173.91 | -31.33 |
โบนัสค้างจ่าย
|
33.37 | 51.10 | -17.73 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
56.17 | 50.32 | 5.85 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
7.08 | 2.69 | 4.39 |
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
|
15.72 | 18.41 | -2.69 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
117.74 | 124.71 | -6.97 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
260.41 | 299.82 | -39.42 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 0.18 | -0.04 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
0.13 | 0.18 | -0.04 |
รวมหนี้สิน
|
260.54 | 300.00 | -39.46 |
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
120.00 | 120.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
181.13 | 181.13 | 0.00 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
|
555.73 | 589.85 | -34.12 |
สำรองตามกฎหมาย
|
12.00 | 12.00 | 0.00 |
สำรองทั่วไป
|
100.70 | 88.20 | 12.50 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,495.65 | 1,430.21 | 65.44 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
2,465.21 | 2,421.39 | 43.82 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
16.81 | 16.20 | 0.61 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,482.02 | 2,437.59 | 44.43 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,742.56 | 2,737.59 | 4.97 |
ค่าที่ปรึกษารับ
|
3.24 | 2.71 | 0.54 |
เงินปันผลรับ
|
56.21 | 42.39 | 13.82 |
ค่าลิขสิทธิ์รับ
|
21.45 | 20.81 | 0.64 |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.06 | -3.98 | 6.03 |
กำไรจากการกลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
0.79 | 11.92 | -11.13 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.93 | 2.13 | -0.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
23.01 | 20.72 | 2.29 |
ค่าเช่ารับ
|
18.66 | 18.29 | 0.37 |
รวมรายได้อื่น
|
159.84 | 155.61 | 4.23 |
รวมรายได้
|
2,190.28 | 2,440.75 | -250.47 |
ต้นทุนขาย
|
1,522.17 | 1,669.36 | -147.19 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
374.68 | 403.52 | -28.84 |
ค่าลิขสิทธิ์จ่าย
|
70.92 | 86.52 | -15.60 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
3.14 | 2.19 | 0.95 |
ขาดทุนที่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.01 | 0.20 | -0.19 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
8.71 | 9.75 | -1.04 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,979.64 | 2,171.54 | -191.90 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
210.65 | 269.21 | -58.56 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ภาษีเงินได้
|
11.87 | 17.42 | -5.55 |
กำไรหลังภาษีเงินได้
|
198.76 | 251.79 | -53.03 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.82 | -0.27 | -0.55 |
กำไรสุทธิ
|
197.94 | 251.52 | -53.58 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549
|
120.00 | 181.13 | -61.13 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
|
120.00 | 181.13 | -61.13 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
|
120.00 | 181.13 | -61.13 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 ตามที่รายงานไว้เดิม
|
120.00 | 181.13 | -61.13 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 หลังปรับปรุง
|
120.00 | 181.13 | -61.13 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 ตามที่รายงานไว้เดิม
|
120.00 | 181.13 | -61.13 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 หลังปรับปรุง
|
120.00 | 181.13 | -61.13 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
66.79 | 74.24 | -7.45 |
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.62 | 0.14 | -1.75 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | 0.15 | -0.15 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.01 | 0.50 | -0.51 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน
|
3.14 | 2.19 | 0.95 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.48 | 0.07 | -0.55 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.93 | -2.13 | 0.19 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
ค่าความนิยมติดลบโอนเป็นรายได้
|
-5.52 | -5.52 | 0.00 |
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.82 | 0.27 | 0.55 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
202.13 | 275.73 | -73.60 |
เงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.99 | 1.48 | -0.49 |
ลูกหนี้การค้า
|
65.84 | 31.00 | 34.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.42 | -5.51 | 6.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -2.79 | 2.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.97 | -19.59 | 12.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
282.22 | 277.53 | 4.69 |
เงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-143.00 | -112.00 | -31.00 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
56.21 | 42.39 | 13.82 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-23.00 | -52.00 | 29.00 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
26.00 | 47.00 | -21.00 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.93 | ||
เงินจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-13.56 | -60.05 | 46.49 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.30 | 0.00 | 0.30 |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.28 | 0.45 | -0.17 |
เงินจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-6.95 | -7.20 | 0.25 |
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-34.69 | -46.77 | 12.08 |
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.93 | -1.78 | 0.85 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
3.18 | 3.20 | -0.02 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
|
-38.20 | -10.00 | -28.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-167.44 | -196.76 | 29.32 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | ||
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.11 | -3.82 | 2.71 |
เงินปันผลจ่าย
|
-120.00 | -132.00 | 12.00 |
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.22 | -2.88 | 2.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-121.33 | -138.70 | 17.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-6.55 | -57.93 | 51.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
287.54 | 345.47 | -57.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
280.98 | 287.54 | -6.55 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
34.12 | 37.00 | -2.89 |