EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNL 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
287.54 | 345.47 | -57.93 |
เงินฝากสถาบันการเงิน
|
132.00 | 20.00 | 112.00 |
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - สุทธิ
|
1.01 | 2.68 | -1.67 |
รวมเงินลงทุนชั่วคราว
|
133.01 | 22.68 | 110.33 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
231.38 | 261.45 | -30.08 |
อื่นๆ
|
142.99 | 145.00 | -2.01 |
รวม
|
374.37 | 406.45 | -32.08 |
หัก
|
-2.17 | -2.03 | -0.14 |
ค่าเผื่อจากการรับคืนสินค้า
|
-31.00 | -23.25 | -7.75 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
341.20 | 381.17 | -39.97 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
22.00 | 17.00 | 5.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวที่จะครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี
|
6.93 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
305.94 | 299.68 | 6.26 |
รายได้ค้างรับ
|
11.20 | 10.29 | 0.91 |
อื่น ๆ
|
15.17 | 10.57 | 4.60 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
26.37 | 20.86 | 5.51 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,122.99 | 1,086.86 | 36.14 |
หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
842.32 | 820.22 | 22.10 |
เงินลงทุนทั่วไป
|
237.74 | 220.96 | 16.78 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
36.00 | 26.00 | 10.00 |
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
|
1,116.06 | 1,067.18 | 48.88 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
13.87 | 20.80 | -6.93 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
495.40 | 520.82 | -25.42 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
5.73 | 6.07 | -0.34 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ
|
14.45 | 15.46 | -1.01 |
ค่าความนิยมติดลบ
|
-40.04 | -45.57 | 5.52 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายและจ่ายล่วงหน้า
|
0.67 | 1.05 | -0.37 |
| 29.63 | 14.34 | 15.29 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.13 | 6.34 | 2.79 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,614.60 | 1,591.10 | 23.49 |
รวมสินทรัพย์
|
2,737.59 | 2,677.96 | 59.63 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1.21 | 5.04 | -3.83 |
เจ้าหนี้การค้า
|
173.91 | 170.77 | 3.14 |
โบนัสค้างจ่าย
|
51.10 | 52.66 | -1.56 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
50.32 | 50.23 | 0.09 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
2.69 | 14.90 | -12.20 |
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
|
18.41 | 20.12 | -1.72 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
124.71 | 144.30 | -19.59 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
299.82 | 320.10 | -20.28 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | 0.18 | 0.00 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
0.18 | 0.18 | 0.00 |
รวมหนี้สิน
|
300.00 | 320.28 | -20.28 |
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
120.00 | 120.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
181.13 | 181.13 | 0.00 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
|
589.85 | 626.85 | -37.00 |
สำรองตามกฎหมาย
|
12.00 | 12.00 | 0.00 |
สำรองทั่วไป
|
88.20 | 75.20 | 13.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,430.21 | 1,323.70 | 106.52 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
2,421.39 | 2,338.87 | 82.52 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
16.20 | 18.81 | -2.61 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,437.59 | 2,357.68 | 79.91 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,737.59 | 2,677.96 | 59.63 |
ค่าที่ปรึกษารับ
|
2.71 | 2.80 | -0.10 |
เงินปันผลรับ
|
42.39 | 33.61 | 8.78 |
ค่าลิขสิทธิ์รับ
|
20.81 | 20.02 | 0.79 |
กำไรจากการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
|
11.92 | 1.80 | 10.12 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.01 | 0.26 | -0.25 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.13 | 2.77 | -0.65 |
ดอกเบี้ยรับ
|
20.72 | 7.99 | 12.73 |
ค่าเช่ารับ
|
18.29 | 14.38 | 3.91 |
รวมรายได้
|
2,444.73 | 2,449.38 | -4.65 |
ต้นทุนขาย
|
1,669.36 | 1,671.73 | -2.37 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
407.01 | 383.05 | 23.95 |
ค่าลิขสิทธิ์จ่าย
|
86.52 | 81.04 | 5.48 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
2.19 | 5.56 | -3.37 |
ขาดทุนที่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.20 | ||
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
10.24 | 8.25 | 1.99 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,175.51 | 2,149.95 | 25.56 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
269.21 | 299.42 | -30.21 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาษีเงินได้
|
17.42 | 29.24 | -11.81 |
กำไรหลังภาษีเงินได้
|
251.79 | 270.18 | -18.39 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.27 | -1.92 | 1.65 |
กำไรสุทธิ
|
251.52 | 268.26 | -16.74 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2548
|
120.00 | 181.13 | -61.13 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
|
120.00 | 181.13 | -61.13 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
|
120.00 | 181.13 | -61.13 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
74.24 | 80.96 | -6.72 |
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
|
0.14 | 1.04 | -0.91 |
หนี้สูญเพิ่มขึ้น
|
0.63 | ||
ค่าเผื่อการรับคืนสินค้าเพิ่มขึ้น
|
7.75 | 1.15 | 6.60 |
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
|
0.05 | 0.08 | -0.03 |
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์
|
0.65 | 1.03 | -0.38 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
2.19 | 5.56 | -3.37 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.07 | -0.02 | 0.09 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.13 | -2.77 | 0.65 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.01 | ||
ค่าความนิยมติดลบโอนเป็นรายได้
|
-5.52 | -5.52 | 0.00 |
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.27 | 1.92 | -1.65 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
275.73 | 315.98 | -40.25 |
เงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
1.48 | 0.02 | 1.47 |
ลูกหนี้การค้า
|
31.00 | -68.60 | 99.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.51 | -6.23 | 0.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.79 | 0.49 | -3.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-19.59 | 26.06 | -45.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
277.53 | 287.29 | -9.75 |
เงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-112.00 | -20.00 | -92.00 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
42.39 | 33.61 | 8.78 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-52.00 | -17.00 | -35.00 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
47.00 | 27.50 | 19.50 |
เงินจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-60.05 | -17.69 | -42.35 |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์
|
0.45 | 0.97 | -0.52 |
เงินจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-7.20 | ||
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-46.77 | -77.34 | 30.57 |
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.78 | -1.94 | 0.17 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
3.20 | 3.46 | -0.26 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
|
-10.00 | -25.00 | 15.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-196.76 | -76.43 | -120.33 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-3.82 | 2.63 | -6.45 |
เงินปันผลจ่าย
|
-132.00 | -108.00 | -24.00 |
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-2.88 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-138.70 | -109.37 | -29.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-57.93 | 101.48 | -159.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
345.47 | 243.98 | 101.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
287.54 | 345.47 | -57.93 |