EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNL 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
345.47 | 243.98 | 101.48 |
เงินลงทุนในกองทุนเปิด-สุทธิ
|
2.68 | 2.44 | 0.25 |
เงินฝากสถาบันการเงิน
|
20.00 | ||
รวมเงินลงทุนชั่วคราว
|
22.68 | 12.44 | 10.25 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
261.45 | 191.03 | 70.42 |
อื่นๆ
|
145.00 | 146.82 | -1.82 |
รวม
|
406.45 | 337.85 | 68.60 |
หัก
|
-2.03 | -0.99 | -1.04 |
ค่าเผื่อจากการรับคืนสินค้า
|
-23.25 | -22.10 | -1.15 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
381.17 | 314.76 | 66.41 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
17.00 | 27.50 | -10.50 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
299.68 | 306.93 | -7.25 |
รายได้ค้างรับ
|
10.29 | 5.73 | 4.56 |
อื่น ๆ
|
10.57 | 8.90 | 1.67 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
20.86 | 14.63 | 6.23 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,086.86 | 920.24 | 166.62 |
หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
820.22 | 702.41 | 117.81 |
เงินลงทุนทั่วไป
|
220.96 | 207.46 | 13.50 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ - สุทธิ
|
26.00 | 1.00 | 25.00 |
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
|
1,067.18 | 910.87 | 156.31 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.80 | 20.80 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
542.35 | 552.03 | -9.68 |
ค่าความนิยมติดลบ
|
-45.57 | -51.09 | 5.52 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายและจ่ายล่วงหน้า
|
1.05 | 3.53 | -2.48 |
| 14.34 | 26.08 | -11.74 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.34 | 6.82 | -0.49 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,591.10 | 1,439.44 | 151.66 |
รวมสินทรัพย์
|
2,677.96 | 2,359.68 | 318.28 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5.04 | 2.38 | 2.66 |
เจ้าหนี้การค้า
|
170.77 | 158.62 | 12.14 |
โบนัสค้างจ่าย
|
52.66 | 43.60 | 9.07 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
50.23 | 53.75 | -3.52 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
14.90 | ||
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
|
20.12 | 13.66 | 6.46 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
144.30 | 118.24 | 26.06 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
320.10 | 279.24 | 40.86 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | 0.31 | -0.13 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
0.18 | 0.31 | -0.13 |
รวมหนี้สิน
|
320.28 | 279.55 | 40.73 |
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
120.00 | 120.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
181.13 | 181.13 | 0.00 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
|
626.85 | 507.48 | 119.37 |
สำรองตามกฎหมาย
|
12.00 | 12.00 | 0.00 |
สำรองทั่วไป
|
75.20 | 65.20 | 10.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,323.70 | 1,173.43 | 150.26 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
2,338.87 | 2,059.24 | 279.64 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
18.81 | 20.89 | -2.08 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,357.68 | 2,080.13 | 277.56 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,677.96 | 2,359.68 | 318.28 |
ค่าที่ปรึกษารับ
|
2.80 | 3.11 | -0.31 |
เงินปันผลรับ
|
33.61 | 40.84 | -7.22 |
ค่าลิขสิทธิ์รับ
|
20.02 | 16.69 | 3.33 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
3.84 | 3.10 | 0.74 |
กำไรจากการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
|
1.80 | 4.41 | -2.60 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.26 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.44 | 41.70 | -39.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
7.99 | 4.45 | 3.54 |
ค่าเช่ารับ
|
14.38 | 13.78 | 0.60 |
รวมรายได้
|
2,449.05 | 2,222.51 | 226.54 |
ต้นทุนขาย
|
1,671.73 | 1,550.00 | 121.72 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
383.05 | 364.77 | 18.28 |
ค่าลิขสิทธิ์จ่าย
|
81.04 | 66.90 | 14.14 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
5.56 | 6.65 | -1.10 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
8.25 | 7.01 | 1.24 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,149.62 | 1,995.40 | 154.23 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
299.42 | 227.11 | 72.31 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาษีเงินได้
|
29.24 | 13.56 | 15.67 |
กำไรหลังภาษีเงินได้
|
270.18 | 213.55 | 56.63 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-1.92 | -0.09 | -1.83 |
กำไรสุทธิ
|
268.26 | 213.46 | 54.81 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2547
|
120.00 | 181.13 | -61.13 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
|
120.00 | 181.13 | -61.13 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
|
120.00 | 181.13 | -61.13 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
80.96 | 75.77 | 5.18 |
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
|
1.04 | 0.06 | 0.98 |
ค่าเผื่อการรับคืนสินค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.15 | -15.09 | 16.24 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.34 | 0.34 | -0.68 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
-0.26 | 0.06 | -0.33 |
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
|
0.08 | 0.34 | -0.26 |
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์
|
1.03 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
5.56 | 6.65 | -1.10 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.02 | 1.31 | -1.33 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.44 | -41.65 | 39.20 |
ค่าความนิยมติดลบโอนเป็นรายได้
|
-5.52 | -4.14 | -1.38 |
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
1.92 | 0.09 | 1.83 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
315.98 | 191.92 | 124.06 |
เงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.02 | -2.50 | 2.52 |
ลูกหนี้การค้า
|
-68.60 | -33.29 | -35.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.51 | -52.63 | 60.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.23 | 10.01 | -16.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.49 | 1.57 | -1.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.16 | 40.42 | -29.26 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
14.90 | -11.47 | 26.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
287.29 | 140.11 | 147.18 |
เงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-20.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-17.00 | -8.00 | -9.00 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
27.50 | 24.50 | 3.00 |
เงินจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-17.69 | -25.75 | 8.06 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.97 | ||
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-79.29 | -79.06 | -0.22 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
10.46 | 47.15 | -36.69 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
10.00 | 10.00 | 0.00 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
|
-25.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-76.43 | 1.10 | -77.54 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.63 | -5.87 | 8.50 |
เงินปันผลจ่าย
|
-108.00 | -90.00 | -18.00 |
เงินสดจ่ายจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
-4.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-109.37 | -95.87 | -13.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
101.48 | 45.34 | 56.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
243.98 | 198.64 | 45.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
345.47 | 243.98 | 101.48 |