EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNL 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
243.98 | 198.64 | 45.34 |
เงินลงทุนในกองทุนเปิด-สุทธิ
|
2.44 | ||
เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
10.00 | 10.00 | 0.00 |
รวมเงินลงทุนชั่วคราว
|
12.44 | 10.00 | 2.44 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
191.03 | 154.17 | 36.85 |
อื่นๆ
|
146.82 | 140.52 | 6.31 |
รวม
|
337.85 | 294.69 | 43.16 |
หัก
|
-0.99 | -0.61 | -0.37 |
ค่าเผื่อจากการรับคืนสินค้า
|
-22.10 | -37.19 | 15.09 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
314.76 | 256.89 | 57.87 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
27.50 | 21.00 | 6.50 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
306.93 | 240.23 | 66.70 |
รายได้ค้างรับ
|
5.73 | 11.99 | -6.25 |
อื่น ๆ
|
8.90 | 9.72 | -0.82 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.63 | 21.71 | -7.08 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
920.24 | 748.47 | 171.77 |
หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
702.41 | 521.28 | 181.13 |
เงินลงทุนทั่วไป
|
207.46 | 259.21 | -51.74 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ - สุทธิ
|
1.00 | 10.00 | -9.00 |
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
|
910.87 | 790.48 | 120.39 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.80 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
552.03 | 489.70 | 62.34 |
ค่าความนิยมติดลบ
|
-51.09 | ||
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายและจ่ายล่วงหน้า
|
3.53 | 5.23 | -1.70 |
| 26.08 | 24.82 | 1.26 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.82 | 8.39 | -1.57 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,439.44 | 1,288.57 | 150.87 |
รวมสินทรัพย์
|
2,359.68 | 2,037.04 | 322.64 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2.38 | 0.05 | 2.33 |
เจ้าหนี้การค้า
|
158.62 | 140.90 | 17.72 |
โบนัสค้างจ่าย
|
43.60 | 20.65 | 22.94 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
53.75 | 33.63 | 20.12 |
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
|
13.66 | 13.31 | 0.35 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
118.24 | 86.17 | 32.07 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
279.24 | 227.13 | 52.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.31 | 0.09 | 0.22 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
0.31 | 0.09 | 0.22 |
รวมหนี้สิน
|
279.55 | 227.22 | 52.33 |
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
120.00 | 120.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
181.13 | 181.13 | 0.00 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
|
507.48 | 381.52 | 125.96 |
สำรองตามกฎหมาย
|
12.00 | 12.00 | 0.00 |
สำรองทั่วไป
|
65.20 | 56.20 | 9.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,173.43 | 1,058.98 | 114.46 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
2,059.24 | 1,809.82 | 249.42 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
20.89 | ||
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,080.13 | 1,809.82 | 270.31 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,359.68 | 2,037.04 | 322.64 |
ค่าที่ปรึกษารับ
|
3.11 | 34.19 | -31.08 |
เงินปันผลรับ
|
40.84 | 35.04 | 5.79 |
ค่าลิขสิทธิ์รับ
|
16.69 | 15.07 | 1.62 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
3.10 | ||
กำไรจากการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
|
4.41 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
41.70 | 37.64 | 4.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
4.45 | 3.78 | 0.67 |
ค่าเช่ารับ
|
13.78 | 15.99 | -2.21 |
รวมรายได้
|
2,222.51 | 1,734.30 | 488.21 |
ต้นทุนขาย
|
1,550.00 | 1,184.62 | 365.38 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
364.77 | 274.43 | 90.34 |
ค่าลิขสิทธิ์จ่าย
|
66.90 | 63.53 | 3.37 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
6.65 | 5.28 | 1.37 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.06 | ||
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
7.01 | 5.53 | 1.48 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,995.40 | 1,533.40 | 462.00 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
227.11 | 200.90 | 26.21 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาษีเงินได้
|
13.56 | 18.44 | -4.88 |
กำไรหลังภาษีเงินได้
|
213.55 | 182.46 | 31.09 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.09 | ||
กำไรสุทธิ
|
213.46 | 182.46 | 31.00 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2547
|
120.00 | 381.52 | -261.52 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
|
120.00 | 507.48 | -387.48 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2546
|
120.00 | 187.80 | -67.80 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
|
120.00 | 381.52 | -261.52 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
75.77 | 59.49 | 16.28 |
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.06 | -4.29 | 4.35 |
ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า
|
-15.09 | ||
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
0.34 | ||
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
|
0.34 | 0.62 | -0.28 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
6.65 | 5.28 | 1.37 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.31 | 0.94 | 0.37 |
กำไรจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทที่เลิกกิจการ
|
-0.10 | -0.06 | -0.04 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-41.65 | -37.64 | -4.01 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.05 | 0.00 | 0.05 |
ค่าความนิยมติดลบโอนเป็นรายได้
|
-4.14 | ||
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.09 | ||
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
191.92 | 169.70 | 22.22 |
เงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
-2.50 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-33.29 | 8.34 | -41.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
-52.63 | 27.40 | -80.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.01 | 11.33 | -1.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.57 | -0.49 | 2.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
40.42 | -0.68 | 41.10 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
-11.47 | -6.14 | -5.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
140.11 | 198.60 | -58.49 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-8.00 | -8.00 | 0.00 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
24.50 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-20.80 | ||
เงินลงทุนทั่วไปลดลง
|
19.08 | ||
เงินจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 25)
|
-6.94 | ||
เงินจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-25.75 | -65.37 | 39.62 |
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-79.06 | -75.31 | -3.75 |
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทที่เลิกกิจการ
|
0.10 | 0.06 | 0.04 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
10.00 | 10.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
47.15 | 42.69 | 4.46 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
1.10 | -51.75 | 52.85 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-5.87 | -0.39 | -5.49 |
เงินปันผลจ่าย
|
-90.00 | -42.00 | -48.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-95.87 | -42.39 | -53.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
45.34 | 104.47 | -59.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
198.64 | 94.17 | 104.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
243.98 | 198.64 | 45.34 |
เงินลงทุนทั่วไปลดลงเนื่องจากการโอนเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
19.08 | ||
เงินลงทุนทั่วไปลดลงเนื่องจากการโอนเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
30.42 |