EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNL 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
413.50 | 405.26 | 8.24 |
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (หมายเหตุ 15)
|
0.00 | 54.29 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.99 | 20.70 | -5.71 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้และค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะยาว
|
7.31 | 3.57 | 3.75 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
7.56 | 12.45 | -4.89 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.02 | 2.20 | -2.18 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-46.00 | 0.00 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยลดลงสุทธิจากการปิดกิจการ
|
0.22 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 8.29 | |
ขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | -0.35 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-15.94 | 130.15 | -146.09 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน (กลับรายการ)
|
0.00 | -12.42 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
1.97 | 9.58 | -7.61 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
159.24 | 27.92 | 131.32 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.37 | |
เงินปันผลรับ
|
-28.44 | -32.11 | 3.67 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-670.70 | -665.89 | -4.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
148.86 | 91.13 | 57.73 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-7.41 | 55.13 | -62.54 |
| 2.57 | 28.44 | -25.87 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-49.92 | -194.56 | 144.64 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-84.88 | -367.50 | 282.62 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-428.86 | 0.00 | |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-77.91 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -22.60 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.53 | -7.88 | 2.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-30.38 | 97.64 | -128.02 |
เจ้าหนี้สถาบันการเงินจากการซื้อสินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-6.75 | -108.04 | 101.29 |
จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -14.27 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-691.64 | -562.09 | -129.55 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-148.29 | -90.37 | -57.91 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-175.18 | -199.12 | 23.95 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-349.09 | -355.33 | 6.24 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนและเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | -107.67 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | 259.25 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย และกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-478.30 | -338.85 | -139.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-48.93 | -19.91 | -29.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
68.30 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-429.93 | -275.06 | -154.87 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 400.00 | |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
600.00 | -573.20 | 1,173.20 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมออกหุ้นกู้
|
-9.45 | 0.00 | |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.83 | -5.32 | 1.49 |
เงินปันผลจ่าย
|
-121.76 | -91.36 | -30.41 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 356.90 | |
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,464.96 | 87.02 | 1,377.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
685.94 | -543.37 | 1,229.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,465.75 | 1,281.17 | 184.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,151.69 | 737.80 | 1,413.89 |
zero
|
|||
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
14.91 | 3.69 | 11.22 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.84 | 0.76 | 0.09 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
691.40 | 0.00 |