EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNL 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
218.22 | 297.49 | -79.27 |
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (หมายเหตุ 15)
|
0.00 | 46.96 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.42 | 16.08 | -6.66 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้และค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยาว
|
4.53 | 1.57 | 2.96 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
5.33 | 8.73 | -3.40 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.07 | 2.20 | -2.27 |
ขาดทุนจากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | -0.22 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าและการเคลื่อนไหวช้าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
0.00 | -0.40 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
26.68 | 88.54 | -61.86 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.32 | 7.94 | -6.63 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
110.33 | -40.66 | 150.99 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.37 | |
เงินปันผลรับ
|
-25.48 | -28.53 | 3.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-436.90 | -447.17 | 10.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
87.39 | 62.14 | 25.25 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
0.76 | 15.04 | -14.27 |
| 2.57 | 25.48 | -22.92 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-58.14 | -69.75 | 11.61 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
211.90 | -50.45 | 262.35 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-210.58 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -16.04 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.05 | -6.52 | 2.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-62.34 | 59.83 | -122.17 |
เจ้าหนี้สถาบันการเงินจากการซื้อสินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-6.75 | -156.52 | 149.77 |
จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -14.27 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-129.19 | -238.66 | 109.48 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-87.07 | -61.59 | -25.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-101.00 | -109.23 | 8.23 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
68.46 | -42.27 | 110.73 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนและเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | -177.47 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | 268.09 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-430.43 | -272.48 | -157.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-21.66 | -13.01 | -8.65 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-426.60 | -266.34 | -160.27 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 600.00 | |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
600.00 | -573.20 | 1,173.20 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.25 | -3.95 | 1.70 |
เงินปันผลจ่าย
|
-121.75 | -91.34 | -30.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
476.00 | -68.49 | 544.49 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -238.89 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
117.85 | -615.99 | 733.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,465.75 | 1,281.17 | 184.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,583.61 | 665.18 | 918.42 |
zero
|
0.00 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.88 | 3.57 | 0.32 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.86 | 0.78 | 0.08 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
278.95 | 0.00 |