EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNH 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
312.04 | 267.72 | 44.32 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
645.64 | 421.94 | 223.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
119.92 | 147.93 | -28.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
33.42 | 27.83 | 5.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 3.05 | -2.95 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,111.12 | 868.47 | 242.64 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
480.11 | 484.92 | -4.81 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.78 | 3.19 | -0.40 |
สิทธิการเช่า
|
629.53 | 651.85 | -22.31 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
21.03 | 18.45 | 2.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.27 | 0.12 | 0.16 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,133.73 | 1,258.52 | -124.79 |
รวมสินทรัพย์
|
2,244.84 | 2,126.99 | 117.85 |
| 0.45 | 0.00 | 0.44 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
126.59 | 155.64 | -29.05 |
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
|
73.10 | 81.66 | -8.56 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
14.99 | 29.02 | -14.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.93 | 1.08 | -0.15 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
215.61 | 267.40 | -51.79 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
97.55 | 81.18 | 16.37 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.97 | 0.52 | 0.45 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
98.52 | 81.70 | 16.82 |
รวมหนี้สิน
|
314.13 | 349.10 | -34.97 |
หุ้นสามัญ 180,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
180.00 | 180.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
20.54 | 20.54 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
18.00 | 18.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,712.17 | 1,559.35 | 152.82 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,930.71 | 1,777.89 | 152.82 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,244.84 | 2,126.99 | 117.85 |
รายได้ค่ารักษาพยาบาล
|
2,009.02 | 2,155.15 | -146.12 |
รายได้อื่น
|
28.44 | 29.93 | -1.48 |
รวมรายได้
|
2,037.47 | 2,185.07 | -147.61 |
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล
|
1,527.31 | 1,580.60 | -53.29 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
194.33 | 212.82 | -18.49 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,721.64 | 1,793.42 | -71.79 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
315.83 | 391.65 | -75.82 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-59.50 | -74.13 | 14.63 |
กำไรสำหรับปี
|
256.33 | 317.53 | -61.19 |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-5.65 | -0.24 | -5.41 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
1.13 | 0.05 | 1.08 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-4.52 | -0.19 | -4.33 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-4.52 | -0.19 | -4.33 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
251.82 | 317.33 | -65.52 |
กำไร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
180.00 | 180.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
315.83 | 391.65 | -75.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
87.13 | 85.88 | 1.25 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.58 | 1.64 | -0.06 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
12.58 | 25.09 | -12.50 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-4.50 | -0.79 | -3.71 |
กำไรจากการจำหน่ายและวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-1.96 | -4.01 | 2.06 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-9.52 | -11.68 | 2.16 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
401.15 | 487.77 | -86.62 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
387.23 | 486.96 | -99.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-74.97 | -80.00 | 5.03 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
312.26 | 406.96 | -94.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
8.87 | 13.11 | -4.24 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-221.74 | 300.00 | -521.74 |
เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินลดลง
|
100.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-60.46 | -61.75 | 1.28 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.72 | -0.26 | -0.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.11 | 0.94 | 4.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-168.94 | -415.95 | 247.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-99.00 | -108.00 | 9.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-99.00 | -108.00 | 9.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
44.32 | -116.98 | 161.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
267.72 | 384.70 | -116.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
|
312.04 | 267.72 | 44.32 |
ตัดบัญชีลูกหนี้การค้าเป็นหนี้สูญ
|
2.14 | 1.84 | 0.30 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และงานก่อสร้าง
|
12.53 | 13.49 | -0.96 |