EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNH 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNH 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 129.05 106.25 22.81
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 610.71 469.43 141.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 127.40 103.65 23.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 26.10 32.31 -6.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.58 2.50 0.08
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 895.83 714.14 181.70
    เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงิน
    		 169.20 135.70 33.50
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 524.01 551.73 -27.71
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.69 6.38 -1.69
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 13.57 12.44 1.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.26 0.33 -0.08
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 711.73 706.58 5.16
    รวมสินทรัพย์
    		 1,607.57 1,420.71 186.86
    		-1.34 0.00 -1.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 133.95 134.12 -0.16
    ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
    		 67.97 63.36 4.61
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 29.90 28.54 1.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.93 0.98 -0.06
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 232.75 227.00 5.75
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 53.80 46.28 7.51
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.52 0.52 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 54.32 46.81 7.51
    รวมหนี้สิน
    		 287.07 273.81 13.27
    หุ้นสามัญ 180,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 180.00 180.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 20.54 20.54 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 18.00 18.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,101.96 928.37 173.59
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,320.49 1,146.90 173.59
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,607.57 1,420.71 186.86
    รายได้ค่ารักษาพยาบาล
    		 1,950.10 1,886.85 63.26
    รายได้อื่น
    		 39.62 29.02 10.60
    รวมรายได้
    		 1,989.72 1,915.87 73.86
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล
    		 1,434.20 1,377.61 56.59
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 193.20 186.73 6.47
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,627.40 1,564.34 63.06
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 362.32 351.53 10.80
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -71.73 -69.49 -2.25
    กำไรสำหรับปี
    		 290.59 282.04 8.55
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 290.59 284.53 6.06
    กำไร
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 180.00 180.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 362.32 351.53 10.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 89.93 89.07 0.86
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.37 1.78 -1.41
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.85 10.49 -1.64
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 8.06 1.70 6.36
    กำไรจากการจำหน่ายและวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.90 -2.06 1.17
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -11.42 -12.74 1.32
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 457.22 439.77 17.45
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 451.23 447.54 3.70
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -71.51 -64.63 -6.88
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 379.72 382.91 -3.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 10.02 12.73 -2.71
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -140.38 -16.25 -124.13
    เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -33.50 19.90 -53.40
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -77.56 -268.74 191.18
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.20 0.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.51 0.20 1.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -239.92 -252.36 12.44
    เงินปันผลจ่าย
    		 -117.00 -111.60 -5.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -117.00 -111.60 -5.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 22.81 18.95 3.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 106.25 87.30 18.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
    		 129.05 106.25 22.81
    ตัดบัญชีลูกหนี้การค้าเป็นหนี้สูญ
    		 0.88 1.22 -0.35
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และงานก่อสร้างลดลง
    		 -7.46 -2.02 -5.45