EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNH 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
62.07 | 133.16 | -71.09 |
เงินลงทุนในสถาบันการเงิน
|
200.00 | 270.00 | -70.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
91.45 | 75.90 | 15.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
31.64 | 29.68 | 1.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.72 | 0.88 | 1.84 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
387.88 | 509.62 | -121.74 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
210.56 | ||
อาคารและอุปกรณ์
|
398.06 | 390.04 | 8.03 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.29 | 9.82 | -1.53 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
20.60 | 20.60 | 0.00 |
เงินมัดจำค่างานก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
|
0.03 | 0.20 | -0.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.04 | 0.01 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
637.58 | 420.69 | 216.89 |
รวมสินทรัพย์
|
1,025.47 | 930.31 | 95.16 |
| 0.02 | 0.14 | -0.12 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
133.49 | 116.10 | 17.39 |
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
|
48.58 | 43.97 | 4.61 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
17.60 | 27.54 | -9.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.04 | 0.95 | 0.08 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
200.71 | 188.56 | 12.14 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
30.42 | 29.76 | 0.65 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.43 | 0.41 | 0.02 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
30.85 | 30.18 | 0.67 |
รวมหนี้สิน
|
231.55 | 218.74 | 12.81 |
หุ้นสามัญ 180,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
180.00 | 180.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
20.54 | 20.54 | 0.00 |
ทุนสำรองตามกฎหมาย
|
18.00 | 18.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
575.38 | 493.03 | 82.34 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
793.91 | 711.57 | 82.34 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,025.47 | 930.31 | 95.16 |
รายได้อื่น
|
23.34 | 24.34 | -1.01 |
รวมรายได้
|
1,467.30 | 1,352.30 | 115.00 |
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล
|
1,077.11 | 986.42 | 90.68 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
143.72 | 131.67 | 12.05 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
23.17 | 22.92 | 0.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.07 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,244.08 | 1,141.02 | 103.06 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
223.22 | 211.28 | 11.94 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
50.88 | 63.77 | -12.89 |
กำไรสำหรับปี
|
172.34 | 147.51 | 24.83 |
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
172.34 | 147.51 | 24.83 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 สิงหาคม 2554
|
180.00 | 20.54 | 159.46 |
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว
|
180.00 | 20.54 | 159.46 |
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 กรกฎาคม 2555
|
180.00 | 20.54 | 159.46 |
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 กรกฎาคม 2556
|
180.00 | 20.54 | 159.46 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
223.22 | 211.28 | 11.94 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.69 | 1.38 | -0.69 |
หนี้สูญ
|
1.76 | 1.23 | 0.54 |
ค่าเสื่อมราคา
|
81.01 | 77.98 | 3.04 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.64 | 1.62 | 0.02 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.25 | 0.06 | 0.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.63 | -11.10 | -2.53 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.07 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.42 | 6.56 | -4.14 |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
297.45 | 289.27 | 8.17 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
302.42 | 287.83 | 14.58 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.07 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-60.82 | -52.44 | -8.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
241.52 | 235.40 | 6.13 |
เงินลงทุนในสถาบันการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
70.00 | -270.00 | 340.00 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-210.56 | ||
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์และงานก่อสร้าง
|
-15.66 | -10.75 | -4.92 |
ซื้ออุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคารเพิ่มขึ้น
|
-77.12 | -59.05 | -18.07 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.10 | -0.76 | 0.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.43 | 0.52 | -0.09 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
10.40 | 10.80 | -0.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-222.61 | -329.16 | 106.54 |
เงินปันผลจ่าย
|
-90.00 | -86.40 | -3.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-90.00 | -86.40 | -3.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง
|
-71.09 | -180.16 | 109.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 สิงหาคม
|
133.16 | 313.33 | -180.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม
|
62.07 | 133.16 | -71.09 |
อุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคารเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
12.43 | 15.66 | -3.23 |
โอนเงินมัดจำเป็นอุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคาร
|
0.17 | 1.13 | -0.96 |