EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNH 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNH 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 133.16 313.33 -180.16
    เงินลงทุนในสถาบันการเงิน
    		 270.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 75.90 66.83 9.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 29.68 27.61 2.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.88 2.47 -1.59
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 509.62 410.23 99.39
    อาคารและอุปกรณ์
    		 390.04 393.42 -3.39
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 9.82 10.67 -0.85
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 20.60 20.60 0.00
    เงินมัดจำค่างานก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
    		 0.20 1.16 -0.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.42 -0.38
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 420.69 426.27 -5.58
    รวมสินทรัพย์
    		 930.31 836.50 93.81
    		24.92 -0.07 24.99
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 116.10 105.42 10.68
    ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
    		 43.97 38.53 5.44
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 27.54 16.20 11.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.95 0.67 0.28
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 188.56 160.83 27.73
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 29.76
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 30.18 0.28 29.90
    รวมหนี้สิน
    		 218.74 161.11 57.63
    หุ้นสามัญ 180,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 180.00 180.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 20.54 20.54 0.00
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 18.00 18.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 493.03 456.85 36.18
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 711.57 675.39 36.18
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 930.31 836.50 93.81
    รายได้อื่น
    		 24.34 13.58 10.76
    รวมรายได้
    		 1,352.30 1,242.81 109.49
    ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล
    		 986.42 881.40 105.03
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 131.67 124.92 6.75
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 22.92 21.01 1.91
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,141.02 1,027.33 113.69
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 211.28 215.49 -4.20
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 63.77 42.91 20.86
    กำไรสำหรับปี
    		 147.51 172.58 -25.07
    กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 147.51 172.58 -25.07
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 สิงหาคม 2553
    		 180.00 20.54 159.46
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 กรกฎาคม 2554
    		 180.00 20.54 159.46
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 สิงหาคม 2554
    		 180.00 20.54 159.46
    ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว
    		 180.00 20.54 159.46
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 กรกฎาคม 2555
    		 180.00 20.54 159.46
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.38 0.30 1.08
    หนี้สูญ
    		 1.23 1.91 -0.69
    หนี้สูญได้รับคืน
    		 -0.24
    ค่าเสื่อมราคา
    		 77.98 72.98 5.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.62 1.28 0.34
    ขาดทุน(โอนกลับรายการ)ด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน
    		 -0.07 1.14 -1.22
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.49 3.61 -3.12
    ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ถาวร
    		 0.09
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.06 0.03 0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -11.10 -3.61 -7.49
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.56
    ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 289.27 293.28 -4.01
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.14 0.05 0.08
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 287.83 295.60 -7.76
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -52.44 -39.14 -13.30
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 235.40 256.45 -21.06
    เงินลงทุนในสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -270.00
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์และงานก่อสร้าง
    		 -10.75 -21.92 11.17
    ซื้ออุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคารเพิ่มขึ้น
    		 -59.05 -61.12 2.08
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.76 -1.82 1.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.52 0.23 0.29
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน
    		 0.07
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 10.80 3.56 7.24
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -329.16 -84.40 -244.75
    เงินปันผลจ่าย
    		 -86.40 -72.00 -14.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -86.40 -72.00 -14.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -180.16 100.05 -280.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 สิงหาคม
    		 313.33 213.28 100.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม
    		 133.16 313.33 -180.16
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์และงานก่อสร้าง
    		 15.66 10.75 4.92
    ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.08
    โอนเงินมัดจำเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 1.13 4.40 -3.28
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน
    		 6.53