EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNH 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNH 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 313.33 213.28 100.05
    ลูกหนี้การค้า
    		 66.99 58.43 8.55
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -2.78 -2.48 -0.30
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 64.20 55.96 8.25
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.47 0.64 -0.17
    ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ
    		 27.61 25.99 1.62
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 2.62 1.99 0.63
    อื่น ๆ
    		 2.00 2.96 -0.96
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 410.23 300.81 109.41
    อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 393.42 396.60 -3.18
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
    		 10.67 8.12 2.56
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 20.60 20.60 0.00
    เงินมัดจำค่างานก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
    		 1.16 2.64 -1.48
    		0.05 -0.60 0.66
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 426.27 428.73 -2.46
    รวมสินทรัพย์
    		 836.50 729.55 106.95
    เจ้าหนี้การค้า
    		 73.22 68.94 4.28
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.43 0.56 -0.13
    ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
    		 38.53 35.10 3.43
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์และงานก่อสร้าง
    		 10.75 21.92 -11.17
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 19.83 14.30 5.53
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 16.20 12.45 3.75
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 160.83 154.51 6.32
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.28 0.23 0.05
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 0.28 0.23 0.05
    รวมหนี้สิน
    		 161.11 154.74 6.38
    หุ้นสามัญ 180,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 180.00 180.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 20.54 20.54 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 18.00 18.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 456.85 356.27 100.58
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 675.39 574.81 100.58
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 836.50 729.55 106.95
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล
    		 1,229.23 1,134.17 95.06
    รายได้อื่น
    		 13.58 11.52 2.06
    รวมรายได้
    		 1,242.81 1,145.69 97.12
    ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล
    		 825.37 776.52 48.85
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 180.95 176.92 4.03
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 21.01 20.62 0.39
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,027.33 974.05 53.28
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 215.49 171.64 43.84
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 215.49 171.60 43.89
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -42.91 -34.30 -8.61
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 172.58 137.30 35.28
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 215.49 171.60 43.89
    ค่าเสื่อมราคา
    		 72.98 70.83 2.15
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.30 0.24 0.06
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 1.91 1.61 0.30
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 1.28 1.26 0.01
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 3.79 10.06 -6.27
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 1.14 0.51 0.63
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 296.89 256.16 40.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.33 -1.16 1.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.36 -0.11 0.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.58 -0.41 9.99
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 299.15 244.44 54.71
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -39.14 -38.17 -0.97
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 260.01 206.22 53.79
    จ่ายเงินมัดจำค่างานก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
    		 -3.33 -2.53 -0.80
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์และงานก่อสร้าง
    		 -21.92 -9.68 -12.24
    จ่ายชำระค่าซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงอาคาร
    		 -61.12 -42.31 -18.81
    จ่ายชำระค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.82 -0.08 -1.74
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.23 0.18 0.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -87.96 -54.43 -33.54
    เงินปันผลจ่าย
    		 -72.00 -77.40 5.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -72.00 -77.40 5.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 100.05 74.40 25.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 213.28 138.88 74.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 313.33 213.28 100.05
    ซึ่งยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 10.75 21.92 -11.17
    โอนเงินมัดจำเป็นอาคารและอุปกรณ์
    		 4.40 2.09 2.31
    โอนเงินมัดจำเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.41
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน
    		 1.14