EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNH 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNH 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 213.28 138.88 74.40
    ลูกหนี้การค้า
    		 61.50 58.91 2.59
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -2.48 -2.24 -0.24
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 59.02 56.67 2.35
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.64 0.34 0.30
    ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ
    		 25.99 27.79 -1.80
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 1.99 0.90 1.10
    อื่นๆ
    		 2.96 0.90 2.06
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 303.88 225.48 78.40
    อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 396.60 413.86 -17.26
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
    		 8.12 9.31 -1.19
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 20.60 20.60 0.00
    เงินมัดจำค่างานก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
    		 2.64 2.19 0.44
    		-0.60 0.09 -0.69
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 428.73 446.63 -17.89
    รวมสินทรัพย์
    		 732.62 672.11 60.51
    เจ้าหนี้การค้า
    		 68.94 75.69 -6.74
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.56 0.99 -0.43
    ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
    		 35.10 35.23 -0.13
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์และงานก่อสร้าง
    		 21.92 9.68 12.24
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 14.30 15.48 -1.19
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 12.45 16.33 -3.87
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 157.58 156.36 1.22
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.23 0.83 -0.60
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 0.23 0.83 -0.60
    รวมหนี้สิน
    		 157.80 157.19 0.61
    หุ้นสามัญ 180,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 180.00 180.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 20.54 20.54 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 18.00 18.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 356.27 296.38 59.90
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 574.81 514.91 59.90
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 732.62 672.11 60.51
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล
    		 1,134.17 1,143.97 -9.80
    รายได้อื่น
    		 11.52 11.68 -0.16
    รวมรายได้
    		 1,145.69 1,155.65 -9.96
    ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล
    		 776.52 752.51 24.00
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 176.92 163.55 13.37
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 20.62 19.59 1.03
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 974.05 935.65 38.40
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 171.64 220.00 -48.36
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -0.04 -0.03 -0.01
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 171.60 219.97 -48.38
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -34.30 -43.47 9.17
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 137.30 176.50 -39.21
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 171.60 219.97 -48.38
    ค่าเสื่อมราคา
    		 70.83 70.47 0.36
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 0.24 0.20 0.04
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 1.61 1.27 0.34
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 1.26 1.23 0.03
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 10.57 0.17 10.40
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.04 0.03 0.01
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 256.16 293.35 -37.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.16 -0.57 -0.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 -0.62 0.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.03 2.53 -2.51
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 244.44 295.04 -50.60
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.04 -0.05 0.01
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -38.17 -43.19 5.02
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 206.22 251.80 -45.57
    จ่ายเงินมัดจำค่างานก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
    		 -2.53 -2.03 -0.50
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์และงานก่อสร้าง
    		 -9.68 -6.25 -3.44
    จ่ายชำระค่าซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงอาคาร
    		 -42.31 -39.72 -2.59
    จ่ายชำระค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.08 -0.19 0.11
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.18 0.84 -0.66
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -54.43 -68.81 14.39
    เงินปันผลจ่าย
    		 -77.40 -73.70 -3.70
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -77.40 -73.70 -3.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 74.40 109.28 -34.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 138.88 29.59 109.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 213.28 138.88 74.40
    ซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงอาคารซึ่งยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 21.92 9.68 12.24
    โอนเงินมัดจำเป็นอาคารและอุปกรณ์
    		 2.09 1.70 0.39
    จำหน่ายอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้รับชำระ
    		 2.00