EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNH 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNH 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 138.88 29.59 109.28
    ลูกหนี้การค้า
    		 58.91 54.73 4.18
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -2.24 -2.03 -0.20
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 56.67 52.70 3.98
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.34 0.24 0.10
    ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ
    		 27.79 18.82 8.97
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 0.90 0.63 0.27
    อื่นๆ
    		 0.90 0.60 0.30
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 225.48 102.58 122.90
    อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 413.86 434.23 -20.37
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
    		 9.31 10.35 -1.04
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 20.60
    เงินมัดจำค่างานก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
    		 2.19 1.86 0.33
    		0.09 -0.12 0.20
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 446.63 446.49 0.14
    รวมสินทรัพย์
    		 672.11 549.07 123.04
    เจ้าหนี้การค้า
    		 75.69 61.47 14.22
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.99 0.42 0.57
    ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
    		 35.23 35.25 -0.02
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์และงานก่อสร้าง
    		 9.68 7.11 2.58
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 15.48 13.41 2.08
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 16.33 16.05 0.28
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 156.36 136.40 19.96
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.83 0.45 0.38
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 0.83 0.45 0.38
    รวมหนี้สิน
    		 157.19 136.85 20.34
    หุ้นสามัญ 180,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 180.00 180.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 20.54 20.54 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 18.00 15.46 2.54
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 296.38 196.22 100.16
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 514.91 412.21 102.70
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 672.11 549.07 123.04
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล
    		 1,143.97 1,005.55 138.42
    รายได้ค่าเช่า
    		 2.02 1.83 0.19
    รายได้อื่น
    		 9.66 9.47 0.19
    รวมรายได้
    		 1,155.65 1,016.85 138.80
    ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล
    		 766.95 701.79 65.16
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 168.70 151.78 16.92
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 935.65 853.58 82.08
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 220.00 163.28 56.73
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -0.03 -2.63 2.60
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 219.97 160.65 59.33
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -43.47 -32.13 -11.34
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 176.50 128.52 47.98
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 219.97 160.65 59.33
    ค่าเสื่อมราคา
    		 70.47 72.97 -2.50
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 0.20 0.25 -0.05
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 1.27 0.84 0.43
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 1.23 0.93 0.30
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.17 -0.01 0.18
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.03 2.63 -2.60
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 293.35 238.26 55.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.57 0.29 -0.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.62 0.14 -0.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.53 13.90 -11.37
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 295.04 251.19 43.85
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.05 -3.26 3.20
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -43.19 -27.04 -16.15
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 251.80 220.90 30.90
    จ่ายเงินมัดจำค่างานก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
    		 -2.03 -1.74 -0.29
    จ่ายเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 -20.60
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์และงานก่อสร้าง
    		 -6.25 -5.12 -1.13
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.86 -1.95 1.10
    จ่ายชำระค่าซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงอาคาร
    		 -39.72 -59.43 19.71
    จ่ายชำระค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.19 -0.53 0.34
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.84 0.12 0.71
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -68.81 -68.65 -0.17
    เงินปันผลจ่าย
    		 -73.70 -62.90 -10.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -73.70 -129.53 55.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 109.28 22.72 86.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 29.59 6.87 22.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 138.88 29.59 109.28
    ซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงอาคารซึ่งยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 9.68 6.25 3.44
    โอนเงินมัดจำเป็นอาคารและอุปกรณ์ในระหว่างปี
    		 1.70 3.04 -1.34