EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNH 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNH 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 6.87 15.14 -8.27
    ลูกหนี้การค้า
    		 41.40 35.06 6.34
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -2.00 -1.54 -0.46
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 39.39 33.52 5.88
    ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ
    		 18.73 15.29 3.44
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 0.67 1.66 -0.98
    อื่นๆ
    		 0.94 0.56 0.37
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 66.60 66.17 0.43
    อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 438.60 466.24 -27.64
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
    		 8.09
    เงินมัดจำค่างานก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
    		 5.82 3.27 2.55
    อื่น ๆ
    		 0.19 0.30 -0.11
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 452.70 469.81 -17.11
    รวมสินทรัพย์
    		 519.30 535.98 -16.68
    		29.86 18.29 11.56
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 15.81 10.93 4.88
    เจ้าหนี้การค้า
    		 48.53 49.32 -0.79
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 26.50 25.00 1.50
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.42 1.00 -0.58
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 19.32 20.90 -1.58
    ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
    		 22.46 22.19 0.27
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์ และงานก่อสร้าง
    		 7.93 2.79 5.14
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 13.17 10.40 2.77
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 10.96 12.66 -1.69
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 167.04 157.86 9.19
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.00 104.00 -99.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.57 0.69 -0.13
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 5.57 104.69 -99.13
    รวมหนี้สิน
    		 172.61 262.55 -89.94
    หุ้นสามัญ 180,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 180.00 180.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 20.54 20.54 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 9.01 3.72 5.29
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 137.15 69.17 67.98
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 346.69 273.42 73.27
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 519.30 535.98 -16.68
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล
    		 877.38 719.41 157.97
    รายได้ค่าเช่า
    		 1.66 1.89 -0.23
    รายได้อื่น
    		 7.57 6.34 1.23
    รวมรายได้
    		 886.61 727.64 158.97
    ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล
    		 601.67 516.29 85.38
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 140.32 118.62 21.71
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 3.78 2.49 1.29
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 745.78 637.40 108.37
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 140.83 90.23 50.60
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -6.97 -11.78 4.81
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -28.20 -24.71 -3.48
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 105.67 53.74 51.93
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 180.00 169.56 10.44
    ค่าเสื่อมราคา
    		 67.85 65.22 2.63
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.46 -0.08 0.53
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.73 1.26 -0.53
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 3.78 2.49 1.29
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.42
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.85 0.84
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 178.90 121.79 57.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.61 -0.02 0.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 -0.20 0.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.52 13.15 -12.64
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 168.71 131.35 37.37
    เงินมัดจำค่างานก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -2.55 -0.59 -1.96
    จ่ายชำระค่าซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงอาคาร
    		 -41.66 -116.10 74.44
    จ่ายชำระค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -5.70
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.01 1.64 -1.63
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -49.90 -115.04 65.14
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 4.88 -9.00 13.88
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 1.50 2.00 -0.50
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -0.58 -0.02 -0.56
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.58 5.05 -6.63
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -99.00 -64.00 -35.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -32.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -127.09 -15.43 -111.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -8.27 0.87 -9.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 15.14 14.27 0.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 6.87 15.14 -8.27
    ค่างานก่อสร้างและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 7.93 2.79 5.14