EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNH 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNH 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 15.46 14.27 1.19
    ลูกหนี้การค้า
    		 35.06 23.59 11.47
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.54 -1.62 0.08
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 33.52 21.97 11.55
    ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ
    		 15.29 18.20 -2.91
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 1.66 1.64 0.02
    อื่นๆ
    		 0.56 0.57 0.00
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 66.48 56.64 9.84
    อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 466.24 475.34 -9.09
    เงินมัดจำค่างานก่อสร้างและซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 3.27 2.68 0.59
    อื่น ๆ
    		 0.30 0.10 0.20
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 469.81 481.19 -11.38
    รวมสินทรัพย์
    		 536.29 537.83 -1.54
    		18.29 12.65 5.64
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 11.25 19.94 -8.69
    เจ้าหนี้การค้า
    		 49.32 42.91 6.41
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 25.00 23.00 2.00
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.00 1.01 -0.02
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.01 0.06 -0.05
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 20.90 15.85 5.05
    ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
    		 22.19 17.70 4.49
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องมือแพทย์ และงานก่อสร้าง
    		 2.79 62.54 -59.75
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 10.40 9.57 0.83
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 12.66 6.23 6.42
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 158.17 221.57 -63.39
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 104.00 146.50 -42.50
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.69 0.62 0.08
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 104.69 147.12 -42.42
    รวมหนี้สิน
    		 262.87 368.68 -105.81
    หุ้นสามัญ 180,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 180.00 180.00 0.00
    (31 กรกฎาคม 2548 : หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 180.00 150.00 30.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 20.54
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 3.72 1.03 2.69
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 69.17 18.12 51.05
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 273.42 169.15 104.28
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 536.29 537.83 -1.54
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล
    		 719.41 586.02 133.39
    รายได้ค่าเช่า
    		 1.89 4.96 -3.07
    รายได้อื่น
    		 6.34 7.64 -1.30
    รวมรายได้
    		 727.64 598.62 129.02
    ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล
    		 516.24 442.65 73.60
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 120.93 109.18 11.75
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.23 0.41 -0.17
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 637.40 552.23 85.18
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 90.23 46.39 43.84
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -11.78 -11.72 -0.06
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -24.71 -14.16 -10.56
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 53.74 20.52 33.22
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 169.56 150.00 19.56
    ค่าเสื่อมราคา
    		 65.22 55.33 9.89
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.08 0.15 -0.22
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 1.26 0.81 0.45
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 2.49 1.75 0.74
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.85 1.04 -1.89
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 121.79 81.06 40.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.79 -0.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.20 3.89 -4.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.15 5.43 7.72
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 131.35 91.76 39.59
    เงินมัดจำค่างานก่อสร้างและซื้อสินทรัพย์ถาวร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.59 4.39 -4.98
    จ่ายชำระค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -116.10 -78.89 -37.20
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.64 0.20 1.45
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -115.04 -74.31 -40.73
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -8.69 4.00 -12.68
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 2.00 3.00 -1.00
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -0.02 -0.12 0.11
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น
    		 5.05 15.85 -10.80
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -64.00 -34.00 -30.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 50.54
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -15.11 -11.28 -3.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1.19 6.17 -4.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 14.27 8.10 6.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 15.46 14.27 1.19
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรซึ่งยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 2.79 62.54 -59.75