EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNH 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
375.51 | 405.94 | -30.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
93.29 | 91.50 | 1.79 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.55 | 4.19 | -3.64 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
11.77 | 11.03 | 0.74 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-18.04 | -14.07 | -3.96 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
463.11 | 498.57 | -35.46 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
38.34 | -5.30 | 43.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.02 | -5.34 | 0.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.59 | 0.06 | 0.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.38 | 6.78 | -9.16 |
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
|
-6.85 | 7.10 | -13.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.83 | -3.44 | 5.27 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.75 | -1.50 | -2.26 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.54 | 0.51 | -2.04 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
484.23 | 497.45 | -13.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-94.04 | -94.79 | 0.75 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
390.19 | 402.66 | -12.47 |
| 2.57 | |||
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
13.91 | 12.95 | 0.97 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
48.55 | -131.51 | 180.06 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-185.18 | -135.40 | -49.77 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.07 | -0.05 | -3.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.11 | 0.40 | -0.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-125.67 | -253.61 | 127.94 |
เงินปันผลจ่าย
|
-108.00 | -108.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-108.00 | -108.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
156.52 | 41.04 | 115.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,300.95 | 1,297.93 | 3.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด (หมายเหตุ 3)
|
1,457.47 | 1,338.98 | 118.49 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และงานก่อสร้าง
|
20.59 | 16.29 | 4.30 |