EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNH 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
267.27 | 296.07 | -28.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
62.31 | 61.42 | 0.88 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.57 | 2.90 | -3.47 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.84 | 7.35 | 0.50 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.05 | 0.17 | -0.22 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-12.18 | -9.26 | -2.92 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
324.63 | 358.65 | -34.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-4.33 | -2.64 | -1.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.41 | -10.39 | 5.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.75 | 0.20 | 0.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | -0.13 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
15.62 | 22.77 | -7.16 |
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
|
-2.59 | 8.61 | -11.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.17 | 12.13 | -16.30 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.48 | -1.24 | -1.24 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.56 | 0.48 | -2.04 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
321.31 | 388.45 | -67.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-48.76 | -43.41 | -5.35 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
272.56 | 345.04 | -72.48 |
| 2.57 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
9.58 | 8.99 | 0.59 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-71.95 | -50.00 | -21.95 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-148.76 | -91.05 | -57.71 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.75 | -0.05 | -1.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.72 | -0.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-212.83 | -131.39 | -81.44 |
เงินปันผลจ่าย
|
-108.00 | -108.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-108.00 | -108.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-48.27 | 105.65 | -153.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,300.95 | 1,297.93 | 3.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด (หมายเหตุ 3)
|
1,252.68 | 1,403.58 | -150.91 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และงานก่อสร้าง
|
14.46 | 29.95 | -15.49 |