EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMW 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMW 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 249.78 143.89 105.89
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 251.24 275.90 -24.66
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.94 6.25 0.69
    โอนกลับการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.01 -0.61 0.59
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.58 -0.28 -0.30
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.30 0.26 -0.56
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.03
    ตัดจำหน่ายส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 -0.58 -1.96 1.38
    สำรองค่าใช้จ่ายรื้อถอนสินทรัพย์
    		 0.25 0.23 0.02
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.20 -0.25 -0.95
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.46 2.97 -2.51
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 506.04 426.42 79.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -84.81 -13.23 -71.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 -67.51 -43.02 -24.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 21.57 21.44 0.13
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.07 -0.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.75 -6.49 5.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 123.76 25.98 97.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 14.96 -13.98 28.94
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.37 -1.11 -2.26
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 509.87 396.05 113.81
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 0.49 0.26 0.23
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.66 -29.10 4.44
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 485.70 367.21 118.49
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -133.93
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -118.66 -250.55 131.89
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.19 -2.65 1.46
    ค่าแม่พิมพ์การผลิตรอตัดจ่ายลดลง
    		 -20.36 -3.16 -17.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.46 1.39 -0.93
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -273.68 -254.97 -18.71
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.46 -2.97 2.51
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -39.96 -112.38 72.42
    เงินปันผลจ่าย
    		 -35.91 -18.35 -17.56
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -76.33 -133.71 57.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 135.69 -21.46 157.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 395.48 416.94 -21.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
    		 531.17 395.48 135.69
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 71.65 26.26 45.39
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 207.73