EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMW 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
399.44 | 212.55 | 186.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
179.34 | 165.36 | 13.98 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.16 | 5.65 | 1.51 |
โอนกลับการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-3.35 | -2.10 | -1.25 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.08 | 0.61 | -0.53 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.95 | 0.18 | -1.13 |
ตัดจำหน่ายส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืน
|
-2.81 | -0.60 | -2.22 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.10 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.95 | -4.43 | -2.52 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
14.21 | 5.12 | 9.10 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
587.28 | 385.53 | 201.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-89.65 | 59.86 | -149.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.40 | -53.21 | 48.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.30 | 6.33 | -9.63 |
ค่าแม่พิมพ์การผลิตรอตัดจ่าย
|
-31.91 | -15.45 | -16.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | -0.07 | -0.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
81.04 | 7.64 | 73.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-17.30 | -5.33 | -11.97 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.67 | -0.21 | -0.46 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
520.93 | 385.08 | 135.84 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-48.33 | -24.97 | -23.36 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
1.41 | ||
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
474.01 | 360.11 | 113.89 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
7.71 | 3.20 | 4.52 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-5.21 | -202.71 | 197.51 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-224.85 | -299.75 | 74.90 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.22 | -1.21 | -1.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
4.43 | 0.76 | 3.67 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-220.13 | -449.78 | 229.65 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-14.21 | -5.12 | -9.10 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-103.07 | -43.11 | -59.96 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืนสินทรัพย์
|
50.17 | 228.02 | -177.85 |
เงินปันผลจ่าย
|
-52.67 | -41.90 | -10.77 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-119.78 | 137.90 | -257.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
134.10 | 48.23 | 85.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
309.41 | 261.18 | 48.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
|
443.51 | 309.41 | 134.10 |
สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
48.01 | 217.05 | -169.04 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
189.29 | 16.87 | 172.42 |