EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
99.08 | 252.84 | -153.76 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.94 | 0.33 | 0.61 |
จะได้รับของสินค้าคงเหลือ
|
-2.54 | -20.90 | 18.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
75.11 | 75.00 | 0.11 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.72 | -0.08 | 0.80 |
- สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-9.89 | -4.46 | -5.43 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.11 | 2.21 | -0.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
45.08 | 35.94 | 9.14 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
210.63 | 340.89 | -130.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-355.74 | -237.97 | -117.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
397.39 | -42.45 | 439.84 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
|
-104.55 | -13.50 | -91.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.51 | 15.58 | -14.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
90.56 | -152.66 | 243.22 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า
|
15.89 | -5.94 | 21.84 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-7.21 | 0.00 | |
ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
248.48 | -96.06 | 344.54 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-46.81 | -37.63 | -9.17 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.94 | -0.69 | -0.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
200.74 | -134.38 | 335.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.90 | -156.89 | 138.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.91 | -1.32 | -5.58 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.73 | 0.09 | 1.65 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-23.08 | -158.13 | 135.05 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,998.12 | 5,417.64 | -419.52 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,995.85 | -5,018.85 | 22.99 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-105.00 | -95.00 | -10.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-6.20 | -5.98 | -0.22 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-108.94 | 297.81 | -406.75 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
68.72 | 5.30 | 63.42 |
ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
91.38 | 141.43 | -50.05 |
ยอดคงเหลือปลายรอบระยะเวลา
|
160.10 | 146.73 | 13.38 |
- เงินสดในมือ
|
0.50 | 0.59 | -0.08 |
- เงินฝากสถาบันการเงิน
|
159.60 | 146.14 | 13.46 |
160103727
|
146.73 | ||
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.38 | 14.80 | -6.42 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.76 | 0.32 | 0.44 |
ลูกหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 4.50 |